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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 24.240 | 27.050 | 2.810 |
股票 | 17.860 | 17.860 | 0.000 |
国债 | 52.660 | 54.170 | 1.510 |
可转债 | 3.090 | 3.090 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 2.140 | 2.150 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.645 | 14.948 |
市净率 | 1.509 | 2.038 |
市销率 | 1.105 | 1.380 |
市现率 | 7.082 | 8.458 |
股息收益率 | 2.754 | 2.953 |
5年盈利增长 | 16.114 | 10.499 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 28.180 | 14.276 |
金融服务 | 17.110 | 16.624 |
科技 | 14.770 | 15.360 |
基础材料 | 11.500 | 6.469 |
周期性消费品 | 8.450 | 12.499 |
能源 | 7.230 | 4.911 |
通信服务 | 6.130 | 5.862 |
医疗保健 | 4.010 | 11.802 |
防御性消费品 | 1.810 | 8.478 |
公用事业 | 0.540 | 4.407 |
房地产 | 0.260 | 2.548 |
多头持仓: 80
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Asymetrix F | FR0013517661 | 6.40 | - | - | |
JPM USD Treasury CNAV C (acc.) | LU1873132366 | 4.87 | - | - | |
Gaspal Court Terme I | FR0007082409 | 3.97 | 140.480 | +0.04% | |
SG Issuer S.A. | FR001400A860 | 3.10 | - | - | |
Mota-Engil, Sgps, S.A. 4.25% | PTMENYOM0005 | 2.47 | - | - | |
Ofi Invest Precious Metals I | FR0011170786 | 2.46 | - | - | |
Protea Ucits II Victory Far East Opp A | LU1708313736 | 2.07 | - | - | |
BNP Paribas Issuance B.V. | XS2450893339 | 1.95 | - | - | |
Ixios Gold I | FR0013412889 | 1.86 | - | - | |
Talence Euromidcap IC | FR0012610145 | 1.80 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Larcouest Investissement | 17.51M | 4.71 | 4.02 | 5.10 | ||
Reflex Opportunites | 10.34M | 1.43 | -2.04 | 2.67 |
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