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Horos Value Internacional FI (0P0001DFE8)

西班牙马德里

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167.888 -0.850 -0.51%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Horos Asset Management SGIIC

ISIN: ES0146309002

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 135.33M

0P0001DFE8持仓

有关Horos Value Internacional FI (0P0001DFE8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Horos Value Internacional FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.010	2.010
股票	95.280	95.280
其它	2.710	2.710

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.967	15.117
市净率	0.723	1.966
市销率	0.547	1.312
市现率	3.185	8.772
股息收益率	4.532	2.032
5年盈利增长	19.843	11.787

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.880	12.219
周期性消费品	22.780	15.082
基础材料	13.380	6.172
工业	12.520	21.055
通信服务	11.940	4.683
能源	6.340	5.710
房地产	4.190	4.386
科技	3.090	16.699
医疗保健	1.880	11.141

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
自由全球	BMG611881019	4.95	11.51	+0.52%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.92	40.100	+1.65%
Ayvens	FR0013258662	4.55	8.11	+3.05%
Naspers ADR	US6315122092	4.41	52.04	+2.64%
TGS NOPEC	NO0003078800	3.91	99.15	+0.61%
阿兹姆	IT0003261697	3.29	25.970	+3.01%
Semapa	PTSEM0AM0004	3.04	15.00	+0.27%
Atalaya Mining	CY0106002112	3.02	4.320	+2.86%
新鸿基公司	HK0086000525	3.00	2.86	-0.35%
Gestamp Automocion	ES0105223004	2.94	2.810	+1.08%

Horos Asset Management SGIIC的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Horos Value Iberia FI		9.88M	9.26	8.68	-

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
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1000 Plus Deutsch.	79.830	+0.260	+0.33%
Fondo BBVA Bancom.	14.504	-0.010	-0.07%
Öhman Sverige Hål.	243.870	+0.070	+0.03%
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