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Horos Value Iberia FI (0P0001DFE7)

西班牙马德里

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129.077 -0.800 -0.62%

08/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Horos Asset Management SGIIC

ISIN: ES0146311008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.85M

0P0001DFE7持仓

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.100	1.100
股票	98.720	98.720
其它	0.180	0.180

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.611	10.881
市净率	0.857	1.283
市销率	0.457	0.838
市现率	3.757	5.601
股息收益率	3.914	4.329
5年盈利增长	29.878	11.549

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	27.090	7.675
周期性消费品	24.260	15.806
金融服务	14.320	21.554
工业	10.800	17.357
房地产	6.350	7.512
科技	4.460	5.792
防御性消费品	3.880	3.316
公用事业	3.100	14.549
通信服务	2.860	5.723
医疗保健	2.480	4.634
能源	0.390	3.814

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	8.13	36.900	+0.14%
Horos Value Internacional FI	ES0146309002	6.25	162.574	-0.33%
Semapa	PTSEM0AM0004	6.02	14.24	+0.42%
NH Hoteles SA	ES0161560018	5.29	6.280	-0.16%
Alantra Partners	ES0126501131	4.74	8.020	-2.43%
Iberpapel Gestion SA	ES0147561015	4.73	18.500	0.00%
Global Dominion	ES0105130001	4.25	2.850	0.00%
Atalaya Mining	CY0106002112	4.10	4.360	-1.80%
艾普伦	LU0569974404	4.09	25.10	-0.48%
Elecnor SA	ES0129743318	4.01	17.040	+2.04%

Horos Asset Management SGIIC的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Horos Value Internacional FI		119.79M	11.07	11.20	-

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富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.040	+0.114	+0.10%

WTI原油	74.19	+0.87	+1.19%
伦敦布伦特原油	77.08	+0.92	+1.21%
黄金	2,689.39	+16.99	+0.64%
白银	31.050	+0.360	+1.17%
天然气	3.759	+0.108	+2.96%
铜	4.2992	+0.0407	+0.96%
美国大豆	993.12	-0.88	-0.09%

欧元/美元	1.0296	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.3583	+0.0267	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3582	+0.0059	+0.08%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.95	-0.39	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6191	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2295	-0.0068	-0.55%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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