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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.590 | 0.590 | 0.000 |
股票 | 99.410 | 99.410 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.321 | 11.563 |
市净率 | 1.122 | 1.293 |
市销率 | 0.939 | 1.454 |
市现率 | 6.115 | 7.841 |
股息收益率 | 5.203 | 3.201 |
5年盈利增长 | 11.022 | 12.739 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
周期性消费品 | 24.310 | 24.194 |
金融服务 | 19.240 | 29.339 |
工业 | 18.170 | 10.283 |
通信服务 | 12.480 | 11.021 |
防御性消费品 | 12.270 | 3.894 |
房地产 | 5.080 | 10.427 |
医疗保健 | 4.820 | 5.133 |
公用事业 | 2.590 | 3.294 |
基础材料 | 1.050 | 1.255 |
多头持仓: 40
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
腾讯控股 | KYG875721634 | 9.21 | 359.80 | -2.23% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 6.17 | 60.45 | +1.09% | |
安踏体育 | KYG040111059 | 4.55 | 83.25 | -0.42% | |
招商银行 | CNE1000002M1 | 4.42 | 34.80 | -1.14% | |
蒙牛乳业 | KYG210961051 | 4.10 | 14.36 | -3.23% | |
创科实业 | HK0669013440 | 4.00 | 95.70 | +0.31% | |
申洲国际 | KYG8087W1015 | 3.58 | 78.20 | +1.03% | |
怡和控股 | BMG507361001 | 3.33 | 36.80 | -0.38% | |
海尔智家 | CNE1000048K8 | 3.32 | 28.30 | -3.08% | |
网易-S | KYG6427A1022 | 3.19 | 137.60 | -1.50% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Equity Plus Fund Class I Dist | 5.86B | 1.49 | -6.58 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class I Accu | 5.86B | -2.30 | -7.70 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class III Di | 5.86B | -0.71 | -6.67 | 5.86 | ||
Global Listed Infrastructure Fund D | 929.5M | -0.46 | -0.21 | 4.28 | ||
Global Listed Infrastructure Fund C | 929.5M | -0.22 | 0.56 | 5.05 |
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