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Hollard BCI Conservative Growth Fund of Funds B (0P00011X78)

南非约翰内斯堡

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1.499 -0.000 -0.02%

21/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000182788

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.27B

0P00011X78持仓

有关Hollard Prime Strategic Defensive Fund of Funds B (0P00011X78)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hollard Prime Strategic Defensive Fund of Funds B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.160	17.410	7.250
股票	29.580	29.580	0.000
国债	51.670	51.670	0.000
优先股	0.250	0.250	0.000
其它	8.330	8.330	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.802	12.375
市净率	1.752	1.640
市销率	1.421	1.605
市现率	5.366	7.070
股息收益率	3.784	4.144
5年盈利增长	11.698	11.574

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.680	21.154
基础材料	17.090	12.593
通信服务	11.830	10.983
科技	10.050	9.071
周期性消费品	9.680	10.305
房地产	9.560	18.050
防御性消费品	8.650	9.086
医疗保健	5.900	6.063
工业	5.280	6.088
能源	2.260	2.521
公用事业	1.020	1.274

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Hollard BCI Dynamic Income D	ZAE000183992	42.58	-	-
Hollard Prime Equity Fund D	ZAE000184016	17.61	1.722	+0.16%
Saffron BCI Active Bond E	ZAE000321550	13.89	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B1Y40H10	9.06	1.643	0.00%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B616R411	8.41	45.656	+0.57%
Hollard Focused Global Equity D USD Acc	IE000AQ1V6W0	5.27	-	-
Hollard BCI Property D	ZAE000184057	1.51	-	-
iShares EmergMkts Idx (IE) Flex Acc USD	IE00B3D07N99	1.50	-	-
Saffron BCI Active Bond Retention A	ZAE000333019	0.13	-	-
Exswap Hpsdf Call7	-	0.00	-	-

Hollard Investment Managers的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.44B	-9.65	-0.37	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.44B	-9.20	0.48	-
Prime Worldwide Flexible Fund B	1.16B	5.47	4.10	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.27B	9.75	9.87	8.76
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.27B	9.61	9.68	8.54

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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