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大成中国灵活配置基金 (0P00011W8C)

香港

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9.030 -0.090 -0.99%

31/12 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Da Cheng International Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: HK0000181112

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5B

0P00011W8C持仓

有关大成中国灵活配置基金 (0P00011W8C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的大成中国灵活配置基金投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.400	9.450	5.050
股票	66.760	66.760	0.000
国债	28.840	28.840	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.799	11.060
市净率	1.691	1.390
市销率	1.599	1.476
市现率	8.321	8.045
股息收益率	3.145	3.786
5年盈利增长	13.935	8.755

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.080	27.030
科技	17.970	7.507
防御性消费品	17.060	12.932
医疗保健	10.190	7.451
周期性消费品	9.250	11.909
基础材料	8.870	4.534
工业	8.380	10.814
公用事业	3.690	3.274
能源	3.320	5.173
通信服务	3.210	12.021

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 176

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
贵州茅台	CNE0000018R8	5.04	1,488.00	-2.36%
Bank of China Group Investment Ltd 3.19%	CND100058G13	3.23	-	-
China (People's Republic Of) 2%	CND10006JM06	2.40	-	-
China (People's Republic Of) 1.65%	CND10006S9G8	2.39	-	-
Airport Authority Hong Kong 3.25%	-	2.09	-	-
BOC Aviation (USA) Corp. 4.875%	-	1.82	-	-
中国平安	CNE000001R84	1.70	50.71	-3.68%
立讯精密	CNE100000TP3	1.68	39.21	-3.80%
Shenwan Hongyuan Securities Co Ltd 3.35% A	-	1.62	-	-
格力电器	CNE0000001D4	1.52	46.34	+1.96%

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日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,458.5	+60.8	+0.14%
US 500	5,882.5	+12.9	+0.22%
美元指数期货	109.000	-0.070	-0.06%

WTI原油	73.27	+0.14	+0.19%
伦敦布伦特原油	76.05	+0.16	+0.21%
黄金	2,673.51	+4.51	+0.17%
白银	29.977	+0.077	+0.26%
天然气	3.659	0.000	0.00%
铜	4.0320	-0.0040	-0.10%
美国大豆	998.88	-0.62	-0.06%

欧元/美元	1.0271	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.3335	+0.0341	+0.47%
美元/离岸人民币	7.3335	-0.0060	-0.08%
港币/人民币	0.9386	0.0000	0.00%
美元/日元	157.25	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6216	+0.0013	+0.21%
英镑/美元	1.2387	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	84.95	+0.16	+0.19%
腾讯控股	416.00	-1.00	-0.24%
百度	82.70	-1.62	-1.92%
京东	34.23	-0.44	-1.27%
亚马逊	220.22	+0.83	+0.38%
Meta Platforms	599.24	+13.73	+2.35%
苹果	243.85	-6.57	-2.62%

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