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大成中国灵活配置基金 (0P00011W8C)

香港

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9.570 +0.090 +0.95%

09/05 - 闭盘. HKD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Da Cheng International Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: HK0000181112

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.17B

0P00011W8C持仓

有关大成中国灵活配置基金 (0P00011W8C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的大成中国灵活配置基金投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.650	13.910	6.260
股票	63.080	63.080	0.000
国债	28.130	28.130	0.000
可转债	0.150	0.150	0.000
其它	0.990	0.990	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.910	10.635
市净率	2.798	1.439
市销率	2.072	1.456
市现率	16.845	8.222
股息收益率	2.099	4.186
5年盈利增长	13.882	9.893

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	20.960	15.019
科技	15.300	7.378
工业	14.200	11.487
医疗保健	13.560	7.564
金融服务	13.040	25.494
周期性消费品	11.230	11.818
基础材料	6.070	4.319
房地产	4.230	2.879
通信服务	1.410	10.824

地区配置

拉丁美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 166

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
贵州茅台	CNE0000018R8	5.08	1,738.98	-0.97%
香港交易所	HK0388045442	2.39	285.80	+7.61%
腾讯控股	KYG875721634	1.99	371.00	+0.32%
招商银行	CNE000001B33	1.74	35.62	+2.24%
中国中免	CNE100000G29	1.60	74.03	-0.47%
宁波银行	CNE1000005P7	1.52	24.40	+3.70%
恒瑞医药	CNE0000014W7	1.52	46.48	-0.90%
格力电器	CNE0000001D4	1.48	43.22	+1.26%
China (People's Republic Of) 1.75%	-	1.48	-	-
中国平安	CNE000001R84	1.32	42.93	+1.39%

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.90	+26.60	+1.14%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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