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摩根越南机会（美元）（累计） (0P00007W66)

香港

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21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000055811

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 183.98M

0P00007W66持仓

有关JPMorgan Vietnam Opportunities (acc) - USD (0P00007W66)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Vietnam Opportunities (acc) - USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.740	3.420	0.680
股票	97.260	97.260	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.011	11.251
市净率	1.627	1.625
市销率	1.837	1.459
市现率	11.391	9.112
股息收益率	1.738	2.063
5年盈利增长	13.187	12.614

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.010	29.376
房地产	20.410	17.686
基础材料	13.160	13.329
工业	12.510	9.840
防御性消费品	9.540	9.370
周期性消费品	5.770	9.373
科技	3.140	10.475
能源	2.100	3.548
公用事业	0.360	1.761

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
越南外贸股份商业银行	VN000000VCB4	8.42	90,600	+0.11%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	8.11	27,200.0	+0.97%
Vinamilk	VN000000VNM8	6.36	64,520.0	+0.63%
SSI Securities	VN000000SSI1	6.25	24,350.0	-1.02%
Masan Group Corp	VN000000MSN4	5.58	71,000	-0.42%
Vinhomes	VN000000VHM0	5.36	41,600	-3.93%
Vingroup JSC	VN000000VIC9	4.46	40,450	+0.25%
越南投资发展银行	VN000000BID9	3.97	45,700.0	+0.77%
Khang Dien House Trading Invest	VN000000KDH2	3.93	32,410.0	-0.61%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	3.19	59,000	+0.51%

JPMorgan Funds (Asia) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Multi Income mth USD	3.6B	7.49	1.06	3.91
JPMorgan Multi Income acc USD	3.6B	7.52	1.07	3.92
JPMorgan SAR American Fund Class A	1.32B	20.71	8.73	11.91
JPMorgan ASEAN Fund acc USD	1.25B	13.59	0.83	2.90
JPMorgan Asia Equity Dividend mth U	1.01B	10.58	2.18	4.17

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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