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HI-Renten Euro-Fonds (0P00005XBJ)

法兰克福

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46.850 -0.070 -0.15%

13/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0ER3M9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 40.22M

0P00005XBJ持仓

有关HI-Renten Euro-Fonds (0P00005XBJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HI-Renten Euro-Fonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.590	4.850	0.260
国债	95.410	95.410	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	76.717	73.287
证券化	11.780	8.626
公司	6.917	3.892
现金	4.586	10.399

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3.98	98.76	+0.10%
Btp Tf 2,95% St38 Eur	IT0005321325	3.80	91.91	+0.89%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	3.40	93.54	+0.63%
Instituto Catala de Finances 0%	ES0255281075	3.38	-	-
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	3.35	99.27	-0.14%
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 0.375%	XS2348280707	3.22	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2.68	99.920	+0.32%
SNCF Mobilites Group 1.5%	XS1558472129	2.62	-	-
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	2.47	89.530	+0.06%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 1%	IT0005422032	2.43	-	-

Helaba Invest KAG mbh的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	413.65M	3.45	0.60	0.29
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	42.15M	4.04	-0.20	0.30
HI-EM Credits Short Term-Fonds	203.87M	-1.37	0.75	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	256.48M	1.31	-1.89	2.56
HI Corporate Bonds 1 Fonds	237.56M	-0.98	-3.65	0.86

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富时中国A50指数	13,525.39	-29.81	-0.22%
香港恒生指数	19,538.00	+102.19	+0.53%
日经225	38,921.00	+417.00	+1.08%
US 30	43,668.2	-82.7	-0.19%
US 500	5,935.2	-14.0	-0.23%
美元指数期货	106.697	+0.099	+0.09%

WTI原油	68.26	-0.44	-0.64%
伦敦布伦特原油	72.09	-0.47	-0.65%
黄金	2,573.85	+0.95	+0.04%
白银	30.590	+0.021	+0.07%
天然气	2.768	0.000	0.00%
铜	4.0980	+0.0195	+0.48%
美国大豆	988.50	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0545	+0.0014	+0.14%
美元/人民币	7.2338	+0.0066	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2427	-0.0094	-0.13%
港币/人民币	0.9295	+0.0007	+0.08%
美元/日元	156.40	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6464	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2680	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	402.20	-1.20	-0.30%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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