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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 99.470 | 102.960 | 3.490 |
可转债 | 0.310 | 0.310 | 0.000 |
其它 | 0.460 | 1.100 | 0.640 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.575 | 14.171 |
市净率 | 0.730 | 2.047 |
市销率 | 0.426 | 1.673 |
市现率 | 6.292 | 11.503 |
股息收益率 | 6.260 | 4.126 |
5年盈利增长 | 4.382 | 11.441 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
现金 | -10.267 | 24.951 |
政府 | 65.203 | 71.607 |
衍生品 | -0.061 | 55.647 |
公司 | 26.695 | 24.983 |
证券化 | 17.671 | 12.485 |
多头持仓: 254
空头持仓: 78
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC GIF Global Sec Credit Bd ZQ1 | LU1717580333 | 5.68 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 5.66 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 5.56 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 5.27 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.27% | CND10003VNX4 | 3.63 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 3.19 | - | - | |
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033 | NZGOVDT433C9 | 2.66 | 89.953 | -0.21% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | GB00BMV7TC88 | 2.59 | - | - | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 2.24 | 93.39 | +0.03% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.05 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal EM Bond ICg | 823.04M | 2.54 | -2.68 | 1.36 | ||
HGlobal EM Bond IDg | 823.04M | 1.98 | -0.59 | 0.09 | ||
HGlobal EM Bond XCg | 823.04M | 2.57 | -2.55 | 1.51 | ||
Funds Global Emerging Markets Bondg | 823.04M | 2.70 | -2.05 | 1.95 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczg | 831.43M | -1.72 | 0.30 | 0.25 |
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