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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 102.690 | 102.770 | 0.080 |
其它 | 4.030 | 4.030 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 55.634 | 49.812 |
政府 | 45.121 | 34.848 |
现金 | -6.734 | 15.252 |
证券化 | 1.941 | 6.656 |
公司 | 0.013 | 1.017 |
多头持仓: 94
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | - | 26.81 | - | - | |
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 12.68 | 93.91 | -0.11% | |
Sienna Tresorerie Plus A | FR001400EBN2 | 7.12 | - | - | |
Sienna Monétaire ISR A | FR0007081278 | 1.64 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.5% | XS2696903728 | 1.39 | - | - | |
Commerzbank AG 4.586% | DE000CZ439F7 | 1.37 | - | - | |
Electricite de France SA 3.75% | FR001400M9L7 | 1.37 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.375% | XS2534785865 | 1.37 | - | - | |
Electricite de France SA 3.875% | FR001400D6M2 | 1.37 | - | - | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 1.36 | 100.160 | -0.10% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group Euroblig | 66.47M | -10.91 | -3.32 | 0.90 | ||
HGA Credit ISR | 57.01M | -0.91 | -3.02 | 0.73 |
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