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海富通集利纯债债券型证券投资基金A (519225)

上海

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1.131 0.001 0%

28/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 海富通基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 765K

519225持仓

有关海富通集利纯债债券 (519225)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的海富通集利纯债债券投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.220	3.220
国债	87.360	87.360
其它	9.430	9.430

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	87.357	39.605
现金	3.216	11.351

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	29.00	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	19.52	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	19.25	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	9.82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 17	-	9.76	-	-

HFT Investment Mgmt Co., Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HFT Money Market A	12.44B	1.38	1.64	2.49
HFT Money Market B	12.44B	1.58	1.88	2.74
HFT JuLi Pure Bd	3.08B	2.06	2.42	-
HFT Solid Gain Bond	1.05B	4.22	1.42	5.05
HFT Stable Interest Enhanced Bond A	1.03B	1.94	3.09	3.44

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,851.5	+129.4	+0.29%
US 500	6,014.4	+15.7	+0.26%
美元指数期货	106.150	+0.102	+0.10%

WTI原油	68.81	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	72.45	+0.15	+0.21%
黄金	2,666.24	+1.44	+0.05%
白银	30.745	+0.189	+0.62%
天然气	3.260	+0.056	+1.75%
铜	4.1457	+0.0067	+0.16%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0552	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2481	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.49	+0.40	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6503	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2687	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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