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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.250 | 18.260 | 17.010 |
股票 | 98.080 | 98.080 | 0.000 |
其它 | 0.660 | 0.690 | 0.030 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.267 | 8.325 |
市净率 | 1.433 | 1.410 |
市销率 | 1.819 | 1.602 |
市现率 | 8.523 | 7.553 |
股息收益率 | 4.699 | 4.934 |
5年盈利增长 | 13.195 | 12.022 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 32.580 | 33.040 |
房地产 | 13.180 | 9.174 |
工业 | 10.960 | 10.219 |
能源 | 10.640 | 9.247 |
周期性消费品 | 7.220 | 8.736 |
科技 | 7.070 | 12.801 |
通信服务 | 6.470 | 5.909 |
公用事业 | 4.200 | 2.826 |
防御性消费品 | 3.700 | 6.093 |
基础材料 | 2.070 | 2.880 |
医疗保健 | 1.910 | 4.127 |
多头持仓: 96
空头持仓: 59
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 4.97 | 118.08 | +1.97% | |
Banca Transilv | ROTLVAACNOR1 | 4.23 | 30.650 | +0.16% | |
Halyk Bank AO DRC | US46627J3023 | 3.81 | 18.20 | -1.09% | |
Arabian Contracting Services | SA15D1I1VJH7 | 3.34 | 223.20 | -2.70% | |
Talat mostafa | EGS691S1C011 | 3.31 | 60.61 | -0.72% | |
首都银行及信托公司 | PHY6028G1361 | 3.17 | 67.90 | +0.52% | |
Power and Water Utility | SA15L0N10HH3 | 2.99 | 62.60 | +1.29% | |
NAK Kazatomprom DRC | US63253R2013 | 2.72 | 45.70 | -1.93% | |
Vietnam Joint Stock Commercial Bank | VN000000CTG7 | 2.44 | 32,700.0 | -0.91% | |
希腊国民银行 | GRS003003035 | 2.42 | 8.360 | -1.07% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Equity Index Fund Class Acg | 1.61B | 7.24 | 7.61 | 11.14 | ||
Global Equity Index Fund Class Adg | 1.61B | 8.31 | 10.68 | 11.46 | ||
H Portfolios World Selection 3 Clag | 902.8M | 2.43 | 0.97 | 4.79 | ||
H Portfolios World Selection 4 Clag | 698.09M | 3.63 | 1.90 | 5.68 | ||
HChinese Equity Class ACg | 632.29M | 7.12 | -17.09 | 2.60 |
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