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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.040 | 60.480 | 54.440 |
国债 | 90.130 | 90.130 | 0.000 |
可转债 | 3.830 | 3.830 | 0.000 |
多头持仓: 153
空头持仓: 78
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Veolia Environnement S.A. 2.5% | FR00140007L3 | 3.31 | - | - | |
TotalEnergies SE 1.75% | XS1974787480 | 3.25 | - | - | |
TenneT Holding B.V. 2.995% | XS1591694481 | 3.01 | - | - | |
Orange S.A. 5% | XS1115498260 | 2.19 | - | - | |
RENARB 2.625 18-Feb-2030 | FR0013459765 | 2.14 | 95.49 | 0.00% | |
La Poste 3.125% | FR0013331949 | 2.13 | - | - | |
Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 3% | XS1713466495 | 2.12 | - | - | |
KBC Group NV 4.25% | BE0002592708 | 2.05 | - | - | |
Axa SA 3.941% | XS1134541306 | 1.89 | - | - | |
Vodafone Group PLC 2.625% | XS2225157424 | 1.80 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal EM Bond XCg | 833.35M | 2.57 | -2.55 | 1.51 | ||
Funds Global Emerging Markets Bondg | 833.35M | 2.70 | -2.05 | 1.95 | ||
HGlobal EM Bond ICg | 833.35M | 2.54 | -2.68 | 1.36 | ||
HGlobal EM Bond IDg | 833.35M | 1.98 | -0.59 | 0.09 | ||
Funds Global Emerging Markets Locag | 838.33M | -1.85 | -0.26 | -0.29 |
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