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Hermes Linder Fund B (0P0000TKLB)

马耳他

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1,877.787 -4.180 -0.22%

26/11 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 马尔他

发行商: Praude Asset Management LTD

ISIN: MT7000001764

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 206.37M

0P0000TKLB持仓

有关Hermes Linder Fund B (0P0000TKLB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hermes Linder Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	4.740	4.740
股票	92.610	92.610
可转债	0.040	0.040
其它	2.610	2.610

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.089	15.639
市净率	1.057	2.055
市销率	0.625	1.181
市现率	5.427	9.137
股息收益率	3.004	2.555
5年盈利增长	20.944	13.220

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	34.610	25.052
金融服务	18.780	10.417
科技	12.630	20.402
防御性消费品	12.480	5.175
基础材料	10.960	6.264
公用事业	4.760	2.516
周期性消费品	3.870	13.895
医疗保健	1.910	12.410

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Flughafen Zurich A	CH0010567961	7.90	-	-
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa	IT0000784154	6.89	-	-
Fyffes PLC	IE0003295239	5.33	-	-
Biesse SpA	IT0003097257	5.24	11.540	+0.35%
El.En. Spa	IT0001481867	4.34	-	-
Banca IFIS SpA	IT0003188064	2.67	20.74	+1.27%
Schaltbau Holding AG participation rights 2004-31.12.13 ( Rep. 1.7.14) ex O	DE000A0D66Z2	2.61	-	-
Buzzi Unicem SpA Rsp	IT0001369427	2.57	-	-
Ascopiave	IT0004093263	2.38	2.420	+0.62%
Adesso	DE000A0Z23Q5	2.21	106.80	+2.50%

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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