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骏利亨德森远见基金 - 欧元企业债券基金 I3 USD (0P0000XU3Y)

卢森堡

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77.610 -0.040 -0.05%

21/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Henderson Management SA

ISIN: LU0572949575

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 33.18K

0P0000XU3Y持仓

有关Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I1 USD (0P0000XU3Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I1 USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	104.060	106.130	2.070
可转债	2.800	2.800	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.509	13.353
市净率	0.412	1.674
市销率	1.600	6.711
市现率	-	75.824
股息收益率	1.206	3.027
5年盈利增长	10.000	14.842

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.898	78.276
政府	12.248	11.693
衍生品	-0.108	9.776
现金	-6.842	11.632

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 215

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro-Bobl Future Sep24	-	9.81	-	-
Euro-Schatz Fut Sep24	-	1.86	-	-
BNP Paribas SA 0.875%	FR0014007LK5	1.68	-	-
Societe Generale S.A. 4.875%	FR001400M6F5	1.67	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	XS1960248919	1.52	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	1.23	-	-
Danone SA 3.47%	FR001400I3C5	1.23	-	-
Danske Bank A/S 4.5%	XS2715918020	1.18	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.467%	CH1290222392	1.12	-	-
HSBC Holdings PLC 4.752%	XS2597113989	1.04	-	-

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上证指数	2,998.14	-7.30	-0.24%
富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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