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Helium Fund - Helium Performance A EUR (0P0000ZWX4)

卢森堡

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1,478.467 +0.380 +0.03%

11/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Syquant Capital

ISIN: LU0912261970

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 847.79M

0P0000ZWX4持仓

有关Helium Fund Helium Performance A EUR (0P0000ZWX4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Helium Fund Helium Performance A EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.790	56.850	39.060
股票	26.400	52.230	25.830
国债	14.760	20.250	5.490
可转债	39.730	39.730	0.000
其它	1.310	1.310	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.673	15.966
市净率	1.710	1.819
市销率	1.226	1.149
市现率	8.175	8.619
股息收益率	5.186	2.174
5年盈利增长	16.230	14.851

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	30.760	21.870
能源	19.080	9.201
基础材料	16.790	14.321
科技	11.880	12.698
金融服务	7.470	10.238
医疗保健	4.560	14.689
周期性消费品	4.470	9.440
通信服务	3.150	4.274
房地产	1.280	3.379
防御性消费品	0.480	3.392
公用事业	0.080	3.264

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 388

空头持仓: 233

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Dj Estoxx50d 1225	-	7.82	-	-
Toshiba Corp	JP3592200004	5.68	-	-
Aker BP	NO0010345853	4.02	219.00	-2.06%
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	3.09	-	-
America Movil BV 0%	XS2308171383	2.97	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	DE000A2DAHU1	2.89	-	-
Lagardere SA 2.125%	FR0013449261	2.73	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2.35	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2.26	-	-
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%	XS2348411062	2.26	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Helium Fund Helium pref B EUR		847.79M	2.74	2.68	2.96
	Helium Fund Helium pref S EUR		847.79M	3.36	3.40	3.89

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富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.870	+0.413	+0.39%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.73	+0.01	+0.01%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.913	-0.007	-0.24%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0622	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2427	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.66	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6530	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2749	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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