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HDFC Small Cap Fund-Direct Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal option (0P0000XVAB)

印度NSE

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27/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1RX3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 335.04B

0P0000XVAB持仓

有关HDFC Small Cap Fund-Direct Dividend Payout Option (0P0000XVAB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HDFC Small Cap Fund-Direct Dividend Payout Option 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.780	6.870	0.090
股票	93.220	93.220	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.172	28.089
市净率	2.641	3.960
市销率	2.034	2.558
市现率	20.499	23.887
股息收益率	1.237	0.745
5年盈利增长	26.506	20.873

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	28.510	26.082
周期性消费品	19.950	17.719
科技	15.000	7.877
医疗保健	11.790	8.938
金融服务	11.180	14.388
基础材料	7.930	12.820
通信服务	3.000	2.012
防御性消费品	2.180	5.684
公用事业	0.460	1.925

地区配置

证券

亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Firstsource Solutions	INE684F01012	5.96	360.65	-0.36%
eClerx Services	INE738I01010	3.23	3,450.00	-0.37%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	3.21	246.90	+0.18%
Aster DM Healthcare	INE914M01019	3.14	479.35	+0.16%
Sonata Software	INE269A01021	2.54	631.55	+0.53%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2.32	658.60	+2.01%
Eris Lifesciences	INE406M01024	2.30	1,436.20	-2.27%
Great Eastern Shipping	INE017A01032	2.11	1,107.95	+0.08%
Power Mech Projects Ltd	INE211R01019	2.07	2,774.00	+1.29%
PVR INOX	INE191H01014	1.92	1,513.40	-0.05%

HDFC Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
INF179K01830	948.66B	17.52	21.44	13.99
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	948.66B	18.13	22.20	10.27
HDFC MidCap Opportunities Div	776.83B	25.97	26.82	18.67
HDFC MidCap Opportunities Growth	776.83B	25.98	26.86	18.95
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	776.83B	26.68	27.70	19.70

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,347.00	-256.13	-1.31%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,729.5	+7.4	+0.02%
US 500	6,004.1	+5.4	+0.09%
美元指数期货	106.300	+0.252	+0.24%

WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	72.13	-0.17	-0.24%
黄金	2,661.19	-3.61	-0.14%
白银	30.317	-0.239	-0.78%
天然气	3.226	+0.029	+0.91%
铜	4.1370	-0.0040	-0.10%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0539	-0.0026	-0.24%
美元/人民币	7.2523	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2580	+0.0125	+0.17%
港币/人民币	0.9320	+0.0008	+0.09%
美元/日元	151.68	+0.58	+0.39%
澳大利亚元/美元	0.6485	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2654	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	399.80	-3.00	-0.74%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	HDFC Small Cap Fu.	72.548	+0.600	+0.83%
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