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HDFC Corporate Bond Fund Regular Option Normal Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt (0P00014JBL)

印度NSE

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18.725 +0.001 +0.01%

21/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1D33

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 313.01B

0P00014JBL持仓

有关HDFC Medium Term Opportunities Fund Regular Option (0P00014JBL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HDFC Medium Term Opportunities Fund Regular Option 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.720	2.720
国债	97.040	97.040
其它	0.240	0.240

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	55.787	54.150
政府	41.256	37.047
现金	2.721	8.525

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 228

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.23% Goi 15/04/2039	IN0020240027	6.99	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	4.03	-	-
6.79 Goi 2034	IN0020240126	3.15	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	2.72	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.37	-	-
State Bank of India	INE062A08454	2.20	-	-
Mangalore Refinery And Petrochemicals Limited	INE103A08043	1.75	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08542	1.66	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	1.60	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	1.58	-	-

HDFC Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opportunities Fund	313.01B	7.68	6.44	7.96
HDFC Medium Term Opportunities Grow	313.01B	7.46	6.16	7.76
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	313.01B	7.46	6.12	6.48
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	313.01B	5.67	5.72	6.45
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	313.01B	7.68	6.44	7.96

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富时中国A50指数	13,410.83	-38.95	-0.29%
香港恒生指数	19,642.00	+40.89	+0.21%
日经225	38,387.50	+385.00	+1.01%
US 30	43,879.0	+8.6	+0.02%
US 500	5,948.8	0.1	0.00%
美元指数期货	107.029	0.000	0.00%

WTI原油	70.46	+0.36	+0.51%
伦敦布伦特原油	74.57	+0.26	+0.35%
黄金	2,680.15	+5.25	+0.20%
白银	30.910	-0.033	-0.11%
天然气	3.436	+0.047	+1.39%
铜	4.1110	-0.0005	-0.01%
美国大豆	981.25	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0472	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2463	+0.0095	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2539	-0.0015	-0.02%
港币/人民币	0.9311	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.45	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6514	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2588	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	411.40	+3.80	+0.93%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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