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HDFC Hybrid Debt Fund Monthly Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt (0P00005WMZ)

印度NSE

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14.457 -0.100 -0.66%

27/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01AA2

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 33.2B

0P00005WMZ持仓

有关HDFC Monthly Income Plan Long Term Plan Monthly Di (0P00005WMZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HDFC Monthly Income Plan Long Term Plan Monthly Di 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.790	3.790
股票	21.630	21.630
国债	74.320	74.320
其它	0.260	0.260

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.947	21.919
市净率	2.580	3.092
市销率	2.068	2.543
市现率	14.635	16.921
股息收益率	2.091	1.370
5年盈利增长	14.562	17.500

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	37.270	29.819
科技	11.410	10.739
医疗保健	10.650	7.884
工业	10.090	13.709
能源	10.020	6.723
公用事业	6.030	4.086
周期性消费品	5.890	15.151
通信服务	4.340	5.419
防御性消费品	3.590	6.753
基础材料	0.700	7.125

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 116

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3.12	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	2.35	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	2.32	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07166	2.28	-	-
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	2.25	99.248	-0.01%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.25	1,307.55	+0.79%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.17	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.04	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.80	1,798.25	+0.42%
National Highways Authority Of India	INE906B07GP0	1.58	-	-

HDFC Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	955.7B	18.29	23.49	9.81
INF179K01830	955.7B	17.63	22.72	13.57
HDFC MidCap Opportunities Div	760.61B	26.48	28.00	17.98
HDFC MidCap Opportunities Growth	760.61B	26.49	28.04	18.25
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	760.61B	27.25	28.88	18.99

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,636.50	-17.40	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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