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HDFC Dynamic Debt Plan Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt (0P0000XW7N)

印度NSE

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11/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01WE8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.58B

0P0000XW7N持仓

有关HDFC High Interest Fund Dynamic Plan Direct Plan Q (0P0000XW7N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HDFC High Interest Fund Dynamic Plan Direct Plan Q 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.070	5.070
股票	1.670	1.670
国债	92.950	92.950
其它	0.310	0.310

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.347	8.962
市净率	-	1.844
市销率	10.413	9.936
市现率	-	14.793
股息收益率	34.734	28.019
5年盈利增长	-	5.241

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	76.700

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	15.01	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12.85	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	9.27	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	7.36	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	7.03	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	5.98	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	5.72	-	-
7.26% Govt Stock 2032	IN0020220060	4.76	-	-
Rec Limited	INE020B08BJ2	3.46	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	3.37	-	-

HDFC Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	363.82B	6.72	7.88	6.59
HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv	363.82B	6.72	7.91	7.62
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	363.82B	6.93	8.19	7.83
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	363.82B	6.93	8.15	6.79
HDFC Medium Term Opportunities Grow	361.34B	7.25	7.81	7.62

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上证指数	3,889.35	+16.03	+0.41%
富时中国A50指数	15,254.26	+48.55	+0.32%
香港恒生指数	25,976.79	+446.28	+1.75%
日经225	50,836.55	+687.73	+1.37%
US 30	48,564.4	-139.6	-0.29%
US 500	6,847.8	-53.2	-0.77%
美元指数期货	97.965	-0.026	-0.03%

WTI原油	57.64	+0.04	+0.07%
伦敦布伦特原油	61.30	+0.02	+0.03%
黄金	4,329.20	+16.20	+0.38%
白银	62.075	-2.517	-3.90%
天然气	4.153	-0.078	-1.84%
铜	5.3755	-0.1260	-2.29%
美国大豆	1,078.63	-14.38	-1.32%

欧元/美元	1.1748	+0.0009	+0.08%
美元/人民币	7.0552	-0.0027	-0.04%
美元/离岸人民币	7.0530	+0.0022	+0.03%
港币/人民币	0.9064	-0.0005	-0.06%
美元/日元	155.72	+0.11	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6657	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.3374	-0.0016	-0.12%

阿里巴巴	155.88	-1.02	-0.65%
腾讯控股	616.00	+14.50	+2.41%
百度	126.11	-2.21	-1.72%
京东	29.46	-0.08	-0.27%
亚马逊	226.93	-3.35	-1.45%
Meta Platforms	647.61	-5.10	-0.78%
苹果	279.00	+0.97	+0.35%

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