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HDFC Flexi Cap Fund -Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt (0P0000XW76)

印度NSE

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19/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF179K01VL5

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 662.25B

0P0000XW76持仓

有关HDFC Equity Fund -Direct Plan - Dividend Option (0P0000XW76)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HDFC Equity Fund -Direct Plan - Dividend Option 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.170	9.430	0.260
股票	89.270	89.270	0.000
国债	1.560	1.560	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.446	24.754
市净率	2.378	3.080
市销率	3.312	3.071
市现率	18.486	22.682
股息收益率	1.135	1.175
5年盈利增长	16.892	17.881

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	43.460	28.339
医疗保健	14.040	7.499
周期性消费品	13.870	15.020
科技	10.110	10.502
通信服务	5.670	4.823
工业	4.210	11.299
房地产	4.000	1.818
防御性消费品	1.730	6.593
公用事业	1.490	3.629
基础材料	1.150	8.609
能源	0.250	5.247

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.42	1,741.20	-0.06%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	9.23	1,250.55	+0.12%
Axis Bank	INE238A01034	8.56	1,139.15	+0.46%
HCL Tech	INE860A01027	4.83	1,836.35	+0.87%
西普拉制药	INE059A01026	4.80	1,465.50	-0.41%
巴帝电信	INE397D01024	4.65	1,525.15	-0.02%
科塔克银行	INE237A01028	4.62	1,737.10	+0.54%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4.46	1,477.95	-2.95%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.20	10,861.45	-0.89%
Piramal Pharma	INE0DK501011	2.47	245.90	-1.88%

HDFC Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	965.36B	18.13	22.20	10.27
INF179K01830	965.36B	17.52	21.44	13.99
HDFC MidCap Opportunities Div	750.37B	25.97	26.82	18.67
HDFC MidCap Opportunities Growth	750.37B	25.98	26.86	18.95
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	750.37B	26.68	27.70	19.70

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上证指数	3,370.40	+2.41	+0.07%
富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,585.9	+177.4	+0.41%
US 500	5,942.6	+25.5	+0.43%
美元指数期货	106.527	-0.089	-0.08%

WTI原油	70.00	+1.25	+1.82%
伦敦布伦特原油	74.01	+1.20	+1.65%
黄金	2,668.05	+16.35	+0.62%
白银	31.070	+0.065	+0.21%
天然气	3.396	+0.203	+6.36%
铜	4.1312	-0.0243	-0.58%
美国大豆	990.75	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0534	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2394	-0.0065	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2436	-0.0066	-0.09%
港币/人民币	0.9302	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.21	-1.22	-0.78%
澳大利亚元/美元	0.6523	+0.0020	+0.31%
英镑/美元	1.2648	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	86.77	-0.34	-0.39%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	86.75	+0.73	+0.85%
京东	35.18	-0.01	-0.03%
亚马逊	202.88	-1.73	-0.85%
Meta Platforms	565.52	+4.43	+0.79%
苹果	229.00	+0.72	+0.32%

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