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HDFC Low Duration Direct Plan Monthly Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW6Z)

印度NSE

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10.144 0.001 0%

27/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VG5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 175.7B

0P0000XW6Z持仓

有关HDFC Cash Management Fund Treasury Advantage Plan (0P0000XW6Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HDFC Cash Management Fund Treasury Advantage Plan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	11.120	11.120
国债	88.600	88.600
其它	0.270	0.270

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	64.573	44.133
政府	23.884	21.878
现金	10.843	28.712

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 159

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.26	-	-
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	2.87	101.800	0.00%
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	2.84	-	-
Titan Company Limited	INE280A08023	2.83	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ES3	2.54	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2.12	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	2.11	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MO2	1.69	-	-
SANSAR TRUST JULY 2023 II	INE0QTL15013	1.59	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	1.55	-	-

HDFC Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opportunities Fund	325.11B	7.68	6.44	7.96
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	325.11B	7.46	6.12	6.48
HDFC Medium Term Opportunities Grow	325.11B	7.46	6.16	7.76
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	325.11B	5.67	5.72	6.45
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	325.11B	7.68	6.44	7.96

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,779.5	+57.4	+0.13%
US 500	6,007.9	+9.2	+0.15%
美元指数期货	106.180	+0.132	+0.12%

WTI原油	69.22	+0.50	+0.73%
伦敦布伦特原油	72.90	+0.60	+0.83%
黄金	2,672.09	+7.29	+0.27%
白银	30.565	+0.009	+0.03%
天然气	3.221	+0.017	+0.53%
铜	4.1327	-0.0063	-0.15%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2498	+0.0040	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2530	+0.0075	+0.10%
港币/人民币	0.9316	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.84	+0.74	+0.49%
澳大利亚元/美元	0.6503	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2670	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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