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HDFC Capital Builder Value Fund -Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt (0P0000XW6Q)

印度NSE

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22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VA8

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 74.29B

0P0000XW6Q持仓

有关HDFC Capital Builder Fund -Direct Plan Dividend Pa (0P0000XW6Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HDFC Capital Builder Fund -Direct Plan Dividend Pa 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.860	0.870	0.010
股票	99.140	99.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.574	18.769
市净率	2.978	2.593
市销率	2.348	1.973
市现率	19.134	16.128
股息收益率	1.616	1.647
5年盈利增长	18.981	16.818

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.170	30.579
科技	11.160	9.782
工业	10.910	9.452
周期性消费品	9.480	10.906
医疗保健	8.860	7.465
防御性消费品	8.150	6.143
通信服务	5.320	3.591
公用事业	5.080	5.472
房地产	3.640	2.791
基础材料	2.750	8.910
能源	2.470	6.009

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.13	1,300.95	+1.79%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.78	1,785.60	+2.29%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.43	1,889.70	-0.66%
巴帝电信	INE397D01024	4.23	1,578.75	+0.60%
Axis Bank	INE238A01034	3.98	1,155.90	+1.18%
印度国家银行	INE062A01020	3.64	844.45	+3.48%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.41	368.40	+0.81%
太阳制药高级研究	INE044A01036	2.74	1,798.90	+0.20%
拉森特博洛	INE018A01030	2.68	3,753.00	+4.15%
HCL Tech	INE860A01027	2.38	1,891.70	-0.35%

HDFC Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	722.23B	5.87	5.21	4.87
HDFC Liquid Direct Growth Option	722.23B	6.17	6.25	6.37
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	722.23B	5.93	5.29	4.94
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	722.23B	6.16	6.24	5.31
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	722.23B	5.80	6.00	5.07

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,691.4	+394.9	+0.89%
US 500	5,981.1	+11.8	+0.20%
美元指数期货	106.770	-0.737	-0.69%

WTI原油	69.08	-2.16	-3.03%
伦敦布伦特原油	72.59	-2.04	-2.73%
黄金	2,652.00	-85.20	-3.11%
白银	30.830	-0.946	-2.98%
天然气	3.416	+0.129	+3.92%
铜	4.1670	+0.0340	+0.82%
美国大豆	986.25	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0505	+0.0088	+0.84%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2441	+0.0013	+0.02%
港币/人民币	0.9302	-0.0005	-0.06%
美元/日元	154.12	-0.62	-0.40%
澳大利亚元/美元	0.6504	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2574	+0.0043	+0.35%

阿里巴巴	85.84	+2.71	+3.26%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	83.07	+2.74	+3.40%
京东	34.55	-0.14	-0.39%
亚马逊	201.19	+4.07	+2.06%
Meta Platforms	560.83	+1.69	+0.30%
苹果	230.16	+0.29	+0.13%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	HDFC Capital Buil.	43.576	+0.690	+1.61%