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HDFC Arbitrage Fund Retail Quarterly Payout of Income Distribution cum Cptl Wdrl Opt (0P0000AF0A)

印度NSE

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20.357 -0.010 -0.04%

27/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01327

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 166.06B

0P0000AF0A持仓

有关HDFC Arbitrage Fund Retail Quarterly Dividend Payo (0P0000AF0A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HDFC Arbitrage Fund Retail Quarterly Dividend Payo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	95.860	95.880	0.020
国债	4.540	4.540	0.000
其它	0.040	0.040	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.921	15.302
市净率	2.173	2.279
市销率	1.969	2.046
市现率	13.597	14.537
股息收益率	1.648	1.651
5年盈利增长	16.249	16.948

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.490	27.520
能源	14.200	11.273
基础材料	12.930	11.951
周期性消费品	10.900	9.313
工业	9.730	10.708
科技	6.430	6.143
医疗保健	5.860	7.058
公用事业	5.790	5.329
防御性消费品	3.080	4.019
房地产	2.910	2.597
通信服务	2.690	4.182

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 162

空头持仓: 142

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC Cash Management Fund - Savings - Direct Plan	INF179KB1HU9	13.44	5,564.365	+0.02%
信实工业公司	INE002A01018	7.94	1,270.80	-1.73%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.79	1,793.15	-1.06%
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option	INF179KB1HP9	4.75	4,969.750	+0.02%
Vedanta	INE205A01025	2.69	451.85	+1.36%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2.49	4,466.85	-0.17%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.30	362.05	-1.96%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2.16	249.00	+1.03%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.08	2,898.70	-3.53%
塔塔汽车	INE155A01022	1.81	779.45	-0.57%

HDFC Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	948.66B	18.13	22.20	10.27
INF179K01830	948.66B	17.52	21.44	13.99
HDFC MidCap Opportunities Div	776.83B	25.97	26.82	18.67
HDFC MidCap Opportunities Growth	776.83B	25.98	26.86	18.95
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	776.83B	26.68	27.70	19.70

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,768.0	+45.9	+0.10%
US 500	6,008.1	+9.4	+0.16%
美元指数期货	106.240	+0.192	+0.18%

WTI原油	69.05	+0.33	+0.48%
伦敦布伦特原油	72.72	+0.42	+0.58%
黄金	2,669.04	+4.24	+0.16%
白银	30.515	-0.041	-0.13%
天然气	3.211	+0.007	+0.22%
铜	4.1235	-0.0155	-0.37%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0549	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2491	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2530	+0.0075	+0.10%
港币/人民币	0.9315	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.83	+0.73	+0.48%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2663	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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