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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.700 | 65.120 | 63.420 |
股票 | 97.720 | 97.720 | 0.000 |
其它 | 0.580 | 0.590 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.756 | 16.346 |
市净率 | 1.965 | 2.732 |
市销率 | 1.848 | 2.099 |
市现率 | 6.296 | 10.490 |
股息收益率 | 3.887 | 2.771 |
5年盈利增长 | 13.754 | 12.950 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 29.180 | 19.545 |
周期性消费品 | 20.810 | 12.527 |
通信服务 | 13.790 | 9.237 |
能源 | 12.010 | 8.383 |
科技 | 7.800 | 19.890 |
工业 | 5.150 | 13.926 |
基础材料 | 3.800 | 9.126 |
公用事业 | 3.400 | 5.610 |
防御性消费品 | 2.290 | 8.434 |
医疗保健 | 1.760 | 12.833 |
多头持仓: 62
空头持仓: 55
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
腾讯控股 | KYG875721634 | 7.31 | 414.20 | -0.43% | |
伊塔乌联合银行 | BRITUBACNPR1 | 5.55 | 29.82 | -2.45% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 5.36 | 82.60 | +1.60% | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 4.53 | 1,251.15 | +0.75% | |
巴西国油 | BRPETRACNPR6 | 3.91 | 36.38 | -1.06% | |
淡水河谷 | US91912E1055 | 3.71 | 8.63 | -2.82% | |
巴西布拉德斯科银行 | BRBBDCACNPR8 | 3.67 | 11.20 | -1.75% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | - | 3.64 | - | - | |
印孚瑟斯 | INE009A01021 | 3.58 | 1,938.75 | -0.98% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 3.42 | 1,265.05 | -1.98% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Equity Index Fund Class Acg | 2.1B | 25.25 | 8.86 | 12.26 | ||
Global Equity Index Fund Class Adg | 2.1B | 21.59 | 8.02 | 12.14 | ||
H Portfolios World Selection 3 Clag | 821.08M | 12.37 | 3.43 | 5.38 | ||
H Portfolios World Selection 4 Clag | 676.99M | 15.25 | 4.64 | 6.40 | ||
HChinese Equity Class ACg | 632.54M | 12.37 | -10.18 | 1.42 |
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