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Haspa PB Strategie Rendite (0P0000KWIS)

卢森堡

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1,006.720 +0.100 +0.01%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: International Fund Management SA

ISIN: LU0324035574

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 58.49M

0P0000KWIS持仓

有关Haspa PB Strategie Rendite (0P0000KWIS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Haspa PB Strategie Rendite 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.120	10.850	7.730
股票	25.140	25.150	0.010
国债	68.650	68.660	0.010
可转债	0.160	0.160	0.000
其它	2.920	2.920	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.724	15.278
市净率	3.462	2.203
市销率	2.290	1.541
市现率	14.132	9.579
股息收益率	1.762	3.006
5年盈利增长	10.284	10.504

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.220	17.254
医疗保健	15.690	12.208
金融服务	13.020	16.944
周期性消费品	10.230	10.681
基础材料	9.200	6.017
防御性消费品	8.060	7.312
工业	7.320	15.085
通信服务	6.690	6.397
能源	1.280	4.663
房地产	0.670	2.850
公用事业	0.610	4.789

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Währungsfonds UI V	DE000A2DTND5	8.08	-	-
Monega Dänische Covered Bonds LD (I)	DE000A141WH1	6.92	-	-
Holcim Finance (Luxembourg) S.A.	XS2261215011	3.58	-	-
Adidas Tf 2,25% Ot26 Call Eur	XS1114159277	3.54	99.26	-0.25%
Carrefour S.A.	FR0013383213	3.47	-	-
Dz Hyp AG	DE000A3MQUX3	3.47	-	-
Daimler AG 1 15-Nov-2027	DE000A2GSLY0	3.33	95.000	+0.09%
BMWGF .375 24-Sep-2027	XS2055728054	3.27	93.86	-0.03%
Fresenius SE & Co. KGaA	XS2101357072	3.25	-	-
Lanxess AG	XS2383886947	2.84	-	-

Hamburger Sparkasse AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LBBW Balance CR 20	1.24B	6.81	0.48	1.81
IFM AktienfondsSelect	156.82M	8.82	-3.40	6.53
NaspaFondsStrategie: Chance	52.32M	14.57	4.44	5.12

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上证指数	3,219.44	-10.73	-0.33%
富时中国A50指数	12,971.05	-20.26	-0.16%
香港恒生指数	19,319.75	+39.91	+0.21%
日经225	39,691.50	-279.00	-0.70%
US 30	42,567.2	-56.1	-0.13%
US 500	5,908.6	-8.7	-0.15%
美元指数期货	108.820	-0.010	-0.01%

WTI原油	73.00	-0.32	-0.44%
伦敦布伦特原油	75.86	-0.33	-0.43%
黄金	2,675.30	+2.90	+0.11%
白银	30.672	-0.018	-0.06%
天然气	3.633	-0.034	-0.93%
铜	4.2767	+0.0082	+0.19%
美国大豆	991.50	-2.50	-0.25%

欧元/美元	1.0318	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3478	+0.0162	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3477	-0.0046	-0.06%
港币/人民币	0.9423	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.06	-0.28	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6207	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2363	0.0000	0.00%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	378.40	+9.20	+2.49%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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