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嘉实薪金宝货币A (000618)

上海

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26/11 - 延迟数据. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 嘉实基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.5B

000618持仓

有关嘉实薪金宝货币 (000618)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的嘉实薪金宝货币投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	61.150	61.150	0.000
其它	38.850	38.850	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	61.146	53.578

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	48.38	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 190TH ISSUANCE	-	1.83	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1.22	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 62TH ISSUANCE	-	1.22	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 50TH ISSUANCE	-	1.22	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 68TH ISSUANCE	-	1.22	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	1.22	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1.22	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	1.22	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1.22	-	-

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.42B	1.41	1.76	2.74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.42B	1.42	1.78	-
Harvest Money Market A	45.03B	1.41	1.83	2.65
Harvest Money Market B	45.03B	1.61	2.08	2.89
Harvest Money Market E	45.03B	1.41	1.83	-

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上证指数	3,279.94	+20.19	+0.62%
富时中国A50指数	13,120.81	+77.67	+0.60%
香港恒生指数	19,296.00	+136.80	+0.71%
日经225	38,083.50	-328.00	-0.85%
US 30	44,866.4	+6.1	+0.01%
US 500	6,019.3	-2.3	-0.04%
美元指数期货	106.827	-0.141	-0.13%

WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.34	+0.02	+0.03%
黄金	2,664.91	+18.61	+0.70%
白银	31.003	+0.171	+0.55%
天然气	3.377	-0.105	-3.02%
铜	4.1460	+0.0150	+0.36%
美国大豆	990.38	+7.38	+0.75%

欧元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2576	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2674	+0.0097	+0.13%
港币/人民币	0.9326	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.20	-0.90	-0.59%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2571	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	396.00	+2.20	+0.56%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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