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嘉实价值精选股票 (005267)

上海

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2.030 +0.010 +0.44%

19/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.83B

005267持仓

有关Harvest Value Selected Equity Fund (005267)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Harvest Value Selected Equity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.450	8.450
股票	91.240	91.240
其它	0.320	0.320

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.220	13.745
市净率	1.059	1.731
市销率	0.844	1.200
市现率	11.122	8.345
股息收益率	6.042	2.985
5年盈利增长	6.793	16.144

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	27.070	13.866
工业	23.030	14.147
金融服务	16.510	9.297
能源	12.750	8.555
科技	11.580	21.824
房地产	9.060	6.308

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
招商银行	CNE000001B33	8.56	37.72	-0.47%
太阳纸业	CNE000001P52	7.65	14.41	+0.56%
海信电器	CNE000000PF3	7.26	21.07	+2.38%
万华化学	CNE0000016J9	6.75	77.13	+1.01%
成都银行	CNE100002SN6	6.50	15.72	-0.13%
柳工	CNE000000DB8	5.81	11.69	+0.86%
海丰国际	KYG8187G1055	4.94	21.95	+1.39%
华鲁恒升	CNE000001BM7	4.67	22.70	0.00%
中国海洋石油	HK0883013259	4.39	17.16	+0.70%
万科Ａ	CNE0000000T2	4.31	8.75	-1.02%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Emerging Industry Eq	5.63B	-0.61	-14.83	11.90
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4.1B	24.15	11.89	14.67
Harvest Taihe Balanced Fd	3.09B	0.75	-14.18	10.29
Harvest Smart Car Eq	2.78B	-1.51	-23.87	-
Harvest SHS Select Equity Fd	2.76B	17.87	-1.78	-

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上证指数	3,346.01	+22.16	+0.67%
富时中国A50指数	13,423.28	+6.71	+0.05%
香港恒生指数	19,663.67	+87.06	+0.44%
日经225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,262.5	-127.1	-0.29%
US 500	5,913.8	+20.2	+0.34%
美元指数期货	106.110	-0.091	-0.09%

WTI原油	69.26	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	73.29	+0.01	+0.01%
黄金	2,635.70	+21.10	+0.81%
白银	31.297	+0.073	+0.23%
天然气	2.955	-0.018	-0.61%
铜	4.1675	+0.0475	+1.15%
美国大豆	998.50	-10.50	-1.04%

欧元/美元	1.0595	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2393	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2357	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9301	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.66	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6530	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2682	0.0000	0.00%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	86.04	+0.62	+0.73%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.30	+0.28	+0.12%

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