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嘉实货币A (070008)

上海

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10/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 45.03B

070008持仓

有关嘉实货币A (070008)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的嘉实货币A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	56.240	56.240	0.000
其它	43.760	43.760	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	56.242	53.578

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	39.85	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 292	-	2.22	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2.21	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	2.02	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1.82	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	1.61	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1.41	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.39	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1.30	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 174TH ISSUANCE	-	1.21	-	-

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.42B	1.64	1.72	2.69
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.42B	1.66	1.74	-
Harvest Money Market B	45.03B	1.91	2.05	2.84
Harvest Money Market E	45.03B	1.67	1.80	-
Harvest Organization Express MMkt A	31.42B	1.92	2.05	-

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,930.3	-704.9	-1.65%
US 500	5,814.5	-103.8	-1.75%
美元指数期货	109.500	+0.496	+0.46%

WTI原油	76.30	+2.38	+3.22%
伦敦布伦特原油	79.41	+2.49	+3.24%
黄金	2,724.39	+33.59	+1.25%
白银	31.395	+0.380	+1.23%
天然气	3.993	+0.292	+7.89%
铜	4.2955	-0.0140	-0.32%
美国大豆	1,027.38	+28.38	+2.84%

欧元/美元	1.0242	-0.0057	-0.55%
美元/人民币	7.3617	+0.0296	+0.40%
美元/离岸人民币	7.3616	+0.0075	+0.10%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.70	-0.37	-0.23%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0054	-0.87%
英镑/美元	1.2218	-0.0090	-0.73%

阿里巴巴	80.91	-2.78	-3.32%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.85	-3.49	-4.29%
京东	32.90	-1.83	-5.26%
亚马逊	217.59	-4.54	-2.04%
Meta Platforms	610.67	-0.05	-0.01%
苹果	235.53	-7.17	-2.95%

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