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嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金A (0P00012P62)

上海

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1.117 -0.001 -0.09%

10/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 23.92M

0P00012P62持仓

有关嘉实对冲套利定期开放混合 (0P00012P62)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的嘉实对冲套利定期开放混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	39.920	39.920
股票	52.550	52.550
可转债	1.790	1.790
其它	5.740	5.740

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.986	11.861
市净率	1.351	1.359
市销率	0.848	1.040
市现率	7.247	6.333
股息收益率	2.314	3.271
5年盈利增长	10.492	11.439

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	23.770	17.100
金融服务	17.550	20.948
科技	17.210	13.495
基础材料	11.980	10.476
周期性消费品	7.490	8.363
防御性消费品	6.030	8.325
房地产	4.860	2.660
医疗保健	4.640	7.424
能源	3.010	4.700
通信服务	2.520	3.127
公用事业	0.930	4.277

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 155

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
宁德时代	CNE100003662	1.48	246.70	+0.28%
中国平安	CNE000001R84	1.10	48.58	-0.76%
中国建筑	CNE100000F46	1.02	5.48	-0.36%
贵州茅台	CNE0000018R8	0.98	1,443.98	+0.56%
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	0.82	-	-
航发动力	CNE000000JW1	0.77	38.67	+0.23%
中航飞机	CNE000000RF9	0.75	26.10	-1.73%
晶澳科技	CNE100000SD1	0.75	12.44	-0.48%
中国银河	CNE100002FG7	0.74	13.45	+0.98%
中航沈飞	CNE000000MH6	0.66	47.15	-0.72%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Harvest Abslt Ret Stra Int Al Fd		94.07M	-0.07	-1.30	3.39

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上证指数	3,159.84	-8.68	-0.27%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,817.2	-110.1	-0.26%
US 500	5,793.5	-33.0	-0.57%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.94	+1.19	+1.57%
伦敦布伦特原油	81.05	+1.29	+1.62%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.210	-0.104	-0.33%
天然气	4.181	+0.192	+4.81%
铜	4.3127	+0.0087	+0.20%
美国大豆	1,033.00	+8.00	+0.78%

欧元/美元	1.0223	-0.0015	-0.15%
美元/人民币	7.3536	+0.0210	+0.29%
美元/离岸人民币	7.3539	-0.0077	-0.10%
港币/人民币	0.9416	0.0000	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6151	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2159	-0.0048	-0.39%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	嘉实对冲套利定期开放混合	1.117	-0.001	-0.09%