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嘉实中证中期企业债指数 (LOF) - A (160720)

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嘉实中证中期企业债指数 (LOF) - A历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

1.159 -0.003 -0.28%

21/08 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001P50

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.35M

160720持仓

有关嘉实中证中期企业债指数 (LOF) - A (160720)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的嘉实中证中期企业债指数 (LOF) - A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.300	6.300
国债	40.910	40.910
其它	52.790	52.790

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	40.914	35.004
现金	6.299	10.703

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
17 China National Building Material Co., Ltd. 02	-	8.32	-	-
G17G Beijing Automotive Co., Ltd1	-	8.26	-	-
19 Beijing ChaoyangState-ownedCapital Operation ManagementCo.,Ltd 01	-	8.14	-	-
15 Shandong Hi-speed Group Co., Ltd mtn003	-	8.12	-	-
15 Financial Street Holdings Co., Ltd 02	-	8.07	-	-

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt E	81.8B	1.03	1.58	-
Harvest Flexible Wallet MMkt A	81.8B	1.01	1.56	2.44
Harvest Money Market E	71.67B	1.05	1.64	-
Harvest Money Market A	71.67B	1.05	1.64	2.35
Harvest Money Market B	71.67B	1.25	1.89	2.60

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上证指数	3,902.81	+27.01	+0.70%
富时中国A50指数	15,237.44	+88.13	+0.58%
香港恒生指数	26,085.08	+149.18	+0.58%
日经225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	48,024.7	+173.5	+0.36%
US 500	6,874.7	+17.8	+0.26%
美元指数期货	98.937	-0.016	-0.02%

WTI原油	60.22	+0.55	+0.92%
伦敦布伦特原油	63.86	+0.60	+0.95%
黄金	4,248.90	+5.90	+0.14%
白银	59.250	+1.759	+3.06%
天然气	5.405	+0.342	+6.75%
铜	5.4668	+0.0933	+1.74%
美国大豆	1,107.00	-12.00	-1.07%

欧元/美元	1.1647	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.0703	-0.0011	-0.02%
美元/离岸人民币	7.0698	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9082	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.27	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6641	+0.0029	+0.44%
英镑/美元	1.3338	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	158.48	+1.04	+0.66%
腾讯控股	610.00	-2.00	-0.33%
百度	125.22	+6.50	+5.47%
京东	30.03	+0.29	+0.98%
亚马逊	229.63	+0.52	+0.23%
Meta Platforms	672.20	+10.67	+1.61%
苹果	279.15	-1.55	-0.55%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
嘉实中证中期企业债指数 (LOF).	1.159	-0.003	-0.28%
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Harel CPI-Linked .	1,670.090	+0.700	+0.04%
BNP Call AEX Long.	5.088	0.000	0.00%
MARS4/美元	0.0001158	-0.0000067	-5.47%
FOX/美元	0.01313	-0.00055	-4.02%
db x-trackers II .	240.08	+0.12	+0.05%
Nuveen ESG Mid-Ca.	39.48	+0.25	+0.64%