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Harel HTF Tel Bond 60 IL (0P00016BNV)

以色列特拉维夫

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22/12 - 延迟数据. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051218357

S/N: 5121835

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 555.53M

0P00016BNV持仓

有关Harel Tracking Tel Bond 60 (0P00016BNV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Harel Tracking Tel Bond 60 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.160	100.160	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	100.163	97.512
现金	-0.148	1.020

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MEKOROT B11	IL0011584765	3.29	104.10	0.00%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	3.14	113.97	+0.18%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.93	146.50	+0.36%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2.93	97.54	+0.04%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	2.81	94.34	+0.04%
Discont Man B15	IL0074803045	2.66	103.13	0.00%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2.63	114.00	+0.08%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	2.51	119.59	0.00%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	2.47	103.08	+0.08%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	2.46	113.20	+0.05%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.07B	3.92	3.10	0.97
Harel Pia Dollar Bonds Intl	675.92M	6.22	8.25	2.11
Harel Global Bonds Forex Protected	649.94M	6.21	0.89	1.23
Harel CPI Linked	532.27M	3.85	1.31	0.98
Harel General Bonds Portfolio	428.16M	4.90	0.70	1.44

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,900.0	+59.7	+0.14%
US 500	5,952.3	+21.4	+0.36%
美元指数期货	107.645	+0.294	+0.27%

WTI原油	69.89	+0.43	+0.62%
伦敦布伦特原油	72.95	+0.39	+0.54%
黄金	2,643.76	-1.34	-0.05%
白银	30.273	+0.315	+1.05%
天然气	3.489	+0.077	+2.26%
铜	4.1188	+0.0183	+0.45%
美国大豆	976.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0418	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3056	+0.0095	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3050	+0.0144	+0.20%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.57	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6261	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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