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Harel Rated ILS Bonds No Equity IL (0P0000A75J)

以色列特拉维夫

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253.410 -0.070 -0.03%

09/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051001100

S/N: 5100110

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 86.3M

0P0000A75J持仓

有关Harel Pia Shekel no Equity (0P0000A75J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Harel Pia Shekel no Equity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.790	8.800	0.010
国债	67.200	67.200	0.000
其它	24.010	24.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	57.984	84.660
政府	9.213	11.129
现金	8.792	2.644

地区配置

国债

拉丁美洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 97

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	9.21	67.500	-0.32%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	6.49	386.1	-0.09%
Harel Sal Tel Bond Shekel	IL0011505232	4.64	384.9	+0.07%
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	3.98	101.05	+0.02%
MTF SAL (00) Tel Bond - Shekel A IL	IL0011728248	3.50	401.19	0.00%
LEUMI B 178	IL0060403230	3.45	-	-
Harel Sal Tel Bond Shekel 50	IL0011507139	3.39	384.7	-0.03%
MTF SAL Tel Bond Shekel 50	IL0011501686	3.06	309.4	+0.04%
Extell B3	IL0011750416	3.01	100.69	+0.12%
Shikun & Binui 5.98% 01-04-25	IL0011297418	2.94	101.46	+0.14%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.28B	1.05	2.17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	504.66M	1.37	0.62	-
Harel Global Bonds Forex Protected	464.89M	0.74	-1.07	1.86
Harel Pia Dollar Bonds Intl	481.01M	3.18	7.55	3.10
Harel Conservative Management + 10	426.33M	0.52	1.97	0.75

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.90	+26.60	+1.14%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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