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Harel Euro Bond (0P0000A79H)

以色列特拉维夫

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149.440 +0.060 +0.04%

16/01 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

ISIN: IL0051017122

S/N: 5101712

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 21.31M

0P0000A79H持仓

有关Harel Pia Euro Bond (0P0000A79H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Harel Pia Euro Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.650	24.850	4.200
国债	75.090	75.090	0.000
可转债	1.780	1.780	0.000
其它	2.480	2.480	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	56.741	12.160
公司	38.285	80.771
现金	0.708	11.469

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel (State Of)	XS2433136194	28.18	-	-
Austria (Republic of)	AT0000A38NM3	8.06	-	-
France (Republic Of)	FR0128537166	5.86	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	3.87	374.050	-1.47%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)	XS2755487076	3.49	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2893176862	3.43	-	-
Spar Nord Bank A/S	DK0030540638	3.39	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	3.09	379.270	0.00%
France (Republic Of)	FR0128379478	2.67	-	-
Harley-Davidson Financial Services Inc.	XS2075185228	2.53	-	-

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.94B	4.30	3.22	1.01
Harel Pia Dollar Bonds Intl	637.61M	5.49	8.19	2.08
Harel Global Bonds Forex Protected	627.44M	5.50	0.40	1.18
Harel Tracking Tel Bond 60	564.16M	5.66	0.34	-
Harel CPI Linked	543.01M	4.05	1.43	1.15

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上证指数	3,242.62	-1.76	-0.05%
富时中国A50指数	13,007.80	-12.73	-0.10%
香港恒生指数	20,106.55	+180.74	+0.91%
日经225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,954.6	+466.8	+1.07%
US 500	6,043.2	+46.5	+0.78%
美元指数期货	107.865	-1.338	-1.23%

WTI原油	76.03	-1.36	-1.76%
伦敦布伦特原油	79.50	-0.65	-0.81%
黄金	2,755.91	+7.21	+0.26%
白银	31.485	+0.344	+1.10%
天然气	3.766	-0.182	-4.61%
铜	4.3357	-0.0328	-0.75%
美国大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

欧元/美元	1.0417	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2715	-0.0429	-0.59%
美元/离岸人民币	7.2681	+0.0070	+0.10%
港币/人民币	0.9339	-0.0061	-0.65%
美元/日元	155.55	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6266	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2330	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.57	+0.45	+0.53%
腾讯控股	387.40	-2.40	-0.62%
百度	84.09	+1.17	+1.41%
京东	38.63	-0.38	-0.96%
亚马逊	230.25	+4.31	+1.91%
Meta Platforms	617.41	+4.64	+0.76%
苹果	221.41	-8.57	-3.73%

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