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Harel General Bonds Portfolio IL-Kosher! (0P00013FU3)

以色列特拉维夫

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112.340 +0.180 +0.16%

02/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051194582

S/N: 5119458

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 410.04M

0P00013FU3持仓

有关Harel General Bonds Portfolio ! (0P00013FU3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Harel General Bonds Portfolio ! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.990	4.760	0.770
国债	96.010	96.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	9.680
市净率	-	1.075
市销率	-	0.430
市现率	-	4.330
股息收益率	-	2.785
5年盈利增长	-	8.983

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.349	60.449
现金	3.044	3.174
政府	2.606	31.347

地区配置

国债

拉丁美洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 243

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Leumi LUMI 1.95 30-Sep-2029	IL0060404717	1.52	111.67	0.00%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1.50	113.4	+0.14%
G CITY B14	IL0012607367	1.26	94.000	+0.21%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.31%	IL0011916751	1.20	-	-
Discount Manpikim Ltd. 0.2%	IL0074803128	1.17	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.15	78.480	+0.14%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	1.14	112.59	-0.05%
The Phoenix B5	IL0076702849	1.05	102.11	+0.08%
Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030	IL0011998841	1.05	112.530	+0.12%
Gama B2	IL0011859332	1.03	98.060	+0.13%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.14B	1.05	2.17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	505.43M	1.52	0.91	-
Harel Global Bonds Forex Protected	446.06M	2.02	-0.61	1.87
Harel Pia Dollar Bonds Intl	435.23M	2.24	6.68	2.98
Harel Conservative Management + 10	429.19M	0.83	2.31	0.77

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,417.00	+209.87	+1.15%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,451.6	+225.9	+0.59%
US 500	5,079.6	+15.4	+0.30%
美元指数期货	105.155	-0.023	-0.02%

WTI原油	79.14	+0.19	+0.24%
伦敦布伦特原油	83.87	+0.20	+0.24%
黄金	2,310.20	+0.60	+0.03%
白银	26.890	+0.061	+0.23%
天然气	2.016	-0.013	-0.64%
铜	4.4947	-0.0080	-0.18%
美国大豆	1,206.50	+6.50	+0.54%

欧元/美元	1.0733	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1981	-0.0077	-0.11%
港币/人民币	0.9269	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.07	-0.56	-0.37%
澳大利亚元/美元	0.6574	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	363.00	+2.60	+0.72%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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