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Harel General Bonds Portfolio IL-Kosher! (0P00013FU3)

以色列特拉维夫

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116.100 +0.070 +0.06%

24/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051194582

S/N: 5119458

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 421.84M

0P00013FU3持仓

有关Harel General Bonds Portfolio ! (0P00013FU3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Harel General Bonds Portfolio ! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.540	6.550	0.010
国债	93.430	93.430	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	8.823
市净率	-	1.075
市销率	-	0.422
市现率	-	4.218
股息收益率	-	3.081
5年盈利增长	-	8.983

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	87.895	60.653
政府	9.113	30.610
现金	2.959	2.794

地区配置

国债

拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 238

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	3.57	96.43	+0.04%
Bank Leumi Le-Israel BM	IL0060404717	1.52	-	-
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1.48	87.25	0.00%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1.45	117.0	0.00%
G CITY B14	IL0012607367	1.27	97.900	-0.03%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.31%	IL0011916751	1.17	-	-
Discount Manpikim Ltd. 0.2%	IL0074803128	1.17	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.07	81.090	0.00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1.02	71.24	0.00%
Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030	IL0011998841	1.01	116.120	0.00%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.05B	3.58	2.99	0.94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687.04M	7.53	8.62	2.52
Harel Global Bonds Forex Protected	640.26M	5.04	0.22	1.15
Harel Tracking Tel Bond 60	545.6M	3.95	-0.24	-
Harel CPI Linked	516.15M	3.57	1.20	0.94

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上证指数	3,234.25	-32.95	-1.01%
富时中国A50指数	12,978.39	-93.39	-0.71%
香港恒生指数	19,131.00	-98.97	-0.51%
日经225	38,783.50	+462.50	+1.21%
US 30	44,540.0	+243.5	+0.55%
US 500	5,992.6	+23.3	+0.39%
美元指数期货	106.957	-0.550	-0.51%

WTI原油	70.64	-0.60	-0.84%
伦敦布伦特原油	74.03	-0.60	-0.80%
黄金	2,692.15	-45.05	-1.65%
白银	31.135	-0.641	-2.02%
天然气	3.476	+0.189	+5.75%
铜	4.1543	+0.0175	+0.42%
美国大豆	988.50	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/人民币	7.2448	-0.0008	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2486	+0.0058	+0.08%
港币/人民币	0.9310	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.45	-0.29	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6514	+0.0013	+0.19%
英镑/美元	1.2592	+0.0061	+0.49%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.60	-5.00	-1.25%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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