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Harel Government CPI -Linked IL (0P0000OQBI)

以色列特拉维夫

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126.500 -0.110 -0.09%

26/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051150766

S/N: 5115076

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 516.15M

0P0000OQBI持仓

有关Harel CPI-Linked (0P0000OQBI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Harel CPI-Linked 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.130	0.140	0.010
国债	99.680	99.680	0.000
其它	0.190	0.190	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	82.541	87.029
公司	17.140	18.353
现金	0.132	1.399

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	41.08	114.93	-0.03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	36.12	112.230	-0.10%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	5.34	113.90	-0.07%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	2.87	117.1	+0.09%
Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030	IL0011998841	2.48	116.120	-0.08%
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	2.07	114.19	-0.31%
Bank Hapoalim 2.59 17-May-2031	IL0011998924	1.87	116.650	-0.30%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.36%	IL0012021593	1.13	-	-
Mizrahi Tefahot Issue B64	IL0023105559	1.11	102.860	-0.26%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1.10	102.610	-0.21%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.05B	3.58	2.99	0.94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687.04M	7.53	8.62	2.52
Harel Global Bonds Forex Protected	640.26M	5.04	0.22	1.15
Harel Tracking Tel Bond 60	545.6M	3.95	-0.24	-
Harel General Bonds Portfolio	421.84M	4.06	0.52	1.33

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上证指数	3,309.61	+49.86	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,650.00	+490.80	+2.56%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,873.3	+13.0	+0.03%
US 500	6,021.1	-0.5	-0.01%
美元指数期货	106.755	-0.213	-0.20%

WTI原油	69.14	+0.37	+0.54%
伦敦布伦特原油	72.64	+0.32	+0.44%
黄金	2,671.86	+25.56	+0.97%
白银	31.155	+0.323	+1.05%
天然气	3.359	-0.123	-3.53%
铜	4.1620	+0.0310	+0.75%
美国大豆	990.50	+7.50	+0.76%

欧元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2552	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2592	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	152.05	-1.04	-0.68%
澳大利亚元/美元	0.6482	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2582	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	401.60	+7.80	+1.98%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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	Harel CPI-Linked	126.500	-0.110	-0.09%