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Harel HTF Index Corporate A CPI-Linkd IL (0P00018CPW)

以色列特拉维夫

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115.040 +0.060 +0.05%

12/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: הראל קרנות נאמנות

ISIN: IL0051231129

S/N: 5123112

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 114.93M

0P00018CPW持仓

有关Harel Corporate A Index CPI Linked (0P00018CPW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Harel Corporate A Index CPI Linked 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.050	0.740	0.690
国债	99.950	99.950	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	99.945	97.518
现金	0.055	1.035

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
G CITY B16	IL0012607854	2.05	96.740	+0.47%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	2.03	102.200	+0.28%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	2.03	105.500	+0.37%
G CITY B13	IL0012606526	2.02	110.230	+0.36%
G CITY B12	IL0012606039	2.02	113.31	+0.37%
Dalia B1	IL0011849515	2.02	107.620	+0.20%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	2.02	101.35	+0.13%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	2.02	115.34	+0.20%
Direct Finan B5	IL0011828311	2.01	102.00	+0.24%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	2.01	106.590	+0.27%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.28B	1.05	2.17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	504.66M	1.37	0.62	-
Harel Global Bonds Forex Protected	464.89M	0.74	-1.07	1.86
Harel Pia Dollar Bonds Intl	481.01M	3.18	7.55	3.10
Harel Conservative Management + 10	426.33M	0.52	1.97	0.75

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上证指数	3,119.90	-25.87	-0.82%
富时中国A50指数	12,532.82	-70.39	-0.56%
香港恒生指数	19,073.71	-41.35	-0.22%
日经225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,874.4	+316.3	+0.80%
US 500	5,303.9	+57.2	+1.09%
美元指数期货	104.195	-0.697	-0.66%

WTI原油	78.80	+0.78	+1.00%
伦敦布伦特原油	82.89	+0.51	+0.62%
黄金	2,392.15	+32.25	+1.37%
白银	29.950	+1.248	+4.35%
天然气	2.420	+0.076	+3.24%
铜	4.9205	+0.0255	+0.52%
美国大豆	1,214.25	-0.25	-0.02%

欧元/美元	1.0881	+0.0063	+0.58%
美元/人民币	7.2195	-0.0135	-0.19%
美元/离岸人民币	7.2188	-0.0207	-0.29%
港币/人民币	0.9244	-0.0014	-0.15%
美元/日元	154.92	-1.50	-0.96%
澳大利亚元/美元	0.6690	+0.0067	+1.01%
英镑/美元	1.2679	+0.0091	+0.72%

阿里巴巴	81.05	+1.53	+1.93%
腾讯控股	381.80	+3.60	+0.95%
百度	110.78	+1.36	+1.24%
京东	33.63	+0.28	+0.84%
亚马逊	185.62	-1.45	-0.78%
Meta Platforms	480.65	+8.80	+1.87%
苹果	189.85	+2.42	+1.29%

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	Harel Corporate A.	115.040	+0.060	+0.05%
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