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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.330 | 3.620 | 0.290 |
股票 | 50.590 | 50.770 | 0.180 |
国债 | 46.090 | 46.110 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.671 | 15.001 |
市净率 | 1.910 | 2.088 |
市销率 | 1.433 | 1.440 |
市现率 | 8.800 | 8.935 |
股息收益率 | 3.779 | 2.995 |
5年盈利增长 | 8.642 | 10.273 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 19.990 | 16.765 |
科技 | 17.950 | 15.651 |
工业 | 16.900 | 14.648 |
周期性消费品 | 15.450 | 11.752 |
防御性消费品 | 6.870 | 8.390 |
医疗保健 | 5.940 | 11.995 |
能源 | 5.220 | 4.791 |
通信服务 | 4.030 | 5.893 |
基础材料 | 3.930 | 6.251 |
公用事业 | 3.730 | 4.650 |
多头持仓: 96
空头持仓: 10
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 4.71 | 642.10 | +1.68% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 2.91 | 225.900 | +0.53% | |
路易威登 | FR0000121014 | 2.51 | 583.00 | +1.41% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 2.16 | 57.09 | -0.16% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | IT0005554578 | 2.14 | - | - | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 2.12 | 102.330 | +0.38% | |
UniCredit S.p.A. | IT0005549362 | 2.12 | - | - | |
Aareal Bank AG | DE000AAR0405 | 2.09 | - | - | |
ANZ Group Holdings Ltd. | XS2456253082 | 2.06 | - | - | |
Btp Tf 2,45% St33 Eur | IT0005240350 | 1.92 | 93.97 | +0.36% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.49B | 8.31 | 3.85 | 6.39 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.49B | 7.36 | 2.86 | 6.58 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.49B | 7.74 | 3.29 | 7.02 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 796.2M | 4.51 | -5.90 | 10.55 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 796.2M | 5.25 | -5.09 | 11.38 |
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