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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.770 | 0.880 | 0.110 |
股票 | 52.430 | 52.460 | 0.030 |
国债 | 46.800 | 47.050 | 0.250 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.248 | 14.951 |
市净率 | 1.633 | 2.039 |
市销率 | 1.140 | 1.379 |
市现率 | 6.829 | 8.462 |
股息收益率 | 3.349 | 2.952 |
5年盈利增长 | 12.963 | 10.489 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
周期性消费品 | 16.820 | 12.501 |
科技 | 14.620 | 15.373 |
金融服务 | 13.660 | 16.613 |
工业 | 13.210 | 14.271 |
基础材料 | 10.270 | 6.471 |
防御性消费品 | 8.600 | 8.476 |
医疗保健 | 8.360 | 11.803 |
能源 | 5.850 | 4.908 |
通信服务 | 4.080 | 5.865 |
公用事业 | 3.730 | 4.405 |
房地产 | 0.800 | 2.548 |
多头持仓: 92
空头持仓: 10
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 4.19 | 888.50 | -0.84% | |
路易威登 | FR0000121014 | 3.31 | 724.20 | -2.84% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 2.98 | 92.000 | +0.02% | |
Linde PLC | IE00BZ12WP82 | 2.73 | - | - | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 2.70 | 83.030 | 0.00% | |
HSBC Holdings PLC | XS2486589596 | 2.56 | - | - | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 2.52 | 65.63 | -0.77% | |
Credit Suisse AG London Branch | XS2480543102 | 2.51 | - | - | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 2.49 | 98.12 | +0.11% | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 2.46 | 95.15 | -0.20% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.51B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.51B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.51B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 816.99M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 816.99M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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