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恒生中国内地债券基金-累积收益单位-A类 (0P0000FXHH)

香港

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21/11 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

ISIN: HK0000284742

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 170.44M

0P0000FXHH持仓

有关恒生中国内地债券基金-累积收益单位-A类 (0P0000FXHH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的恒生中国内地债券基金-累积收益单位-A类投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.820	1.820	0.000
国债	98.180	98.180	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.854	55.456
公司	25.325	36.333
现金	1.821	14.577

地区配置

国债

亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
China (People's Republic Of) 2.91%	CND10004NCC6	9.66	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.74%	CND10002D282	8.70	-	-
The Export-Import Bank of China 3.38%	CND10004BNT2	8.68	-	-
China (People's Republic Of) 3.25%	CND10001RRB3	7.21	-	-
China (People's Republic Of) 4.08%	CND10001Q6Q0	6.73	-	-
China State Railway Group Co., Ltd. 3.25%	CND10004TDB3	6.60	-	-
Central Huijin Investment Ltd. 3.71%	CND10003NYS8	6.49	-	-
Bank of China Limited Johannesburg Branch	XS2841932887	6.27	-	-
OCBC Bank Ltd. 3.24%	CND10005W6H7	6.27	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%	-	4.47	-	-

Hang Seng Investment Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Hang Seng Mandatory Provident Fund	1.66B	-1.32	-4.63	0.18
Hang Seng Investment Series HangHKB	1.1B	5.92	0.64	2.87
Hang Seng Investment Series Hang HK	1.1B	5.90	0.64	2.80
Hang Seng Mainland China Bond A Inc	170.44M	3.22	-0.65	1.43

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,109.0	+238.6	+0.54%
US 500	5,959.8	+11.1	+0.19%
美元指数期货	107.465	+0.535	+0.50%

WTI原油	70.61	+0.51	+0.73%
伦敦布伦特原油	74.59	+0.36	+0.48%
黄金	2,698.80	+23.90	+0.89%
白银	31.280	+0.337	+1.09%
天然气	3.159	-0.180	-5.39%
铜	4.0905	-0.0345	-0.84%
美国大豆	981.00	+3.00	+0.31%

欧元/美元	1.0419	-0.0054	-0.52%
美元/人民币	7.2471	+0.0103	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2581	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2534	-0.0052	-0.41%

阿里巴巴	83.21	-2.38	-2.78%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.50	-2.13	-2.61%
京东	34.82	-0.56	-1.58%
亚马逊	196.85	-1.53	-0.77%
Meta Platforms	558.54	-4.55	-0.81%
苹果	229.58	+1.06	+0.46%

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