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恒生中国内地债券基金-累积收益单位-A类 (0P0000FXHH)

香港

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31.630 -0.090 -0.28%

07/01 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284742

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 164.46M

0P0000FXHH持仓

有关恒生中国内地债券基金-累积收益单位-A类 (0P0000FXHH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的恒生中国内地债券基金-累积收益单位-A类投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.330	1.330
国债	96.460	96.460
可转债	2.210	2.210

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	73.644	55.783
公司	25.025	36.621
现金	1.331	14.126

地区配置

国债

亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
China (People's Republic Of) 2.91%	CND10004NCC6	9.78	-	-
The Export-Import Bank of China 3.38%	CND10004BNT2	8.79	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.74%	CND10002D282	8.77	-	-
China (People's Republic Of) 3.25%	CND10001RRB3	7.30	-	-
China (People's Republic Of) 4.08%	CND10001Q6Q0	6.82	-	-
China State Railway Group Co., Ltd. 3.25%	CND10004TDB3	6.63	-	-
Central Huijin Investment Ltd. 3.71%	CND10003NYS8	6.58	-	-
OCBC Bank Ltd. 3.24%	CND10005W6H7	6.35	-	-
Bank of China Limited Johannesburg Branch	XS2841932887	6.15	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%	-	4.53	-	-

Hang Seng Investment Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Hang Seng Mandatory Provident Fund	1.66B	-0.61	-4.43	0.16
Hang Seng Investment Series HangHKB	1.02B	5.28	0.51	2.65
Hang Seng Investment Series Hang HK	1.02B	5.27	0.52	2.59
Hang Seng Mainland China Bond A Inc	164.46M	2.70	-1.11	1.30

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,772.50	-198.00	-0.50%
US 30	42,538.9	-84.4	-0.20%
US 500	5,899.9	-17.4	-0.29%
美元指数期货	108.90	+0.52	+0.48%

WTI原油	73.22	-0.10	-0.14%
伦敦布伦特原油	76.22	-0.83	-1.08%
黄金	2,677.55	+5.15	+0.19%
白银	30.683	-0.007	-0.02%
天然气	3.656	-0.011	-0.30%
铜	4.2603	-0.0082	-0.19%
美国大豆	994.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3545	+0.0229	+0.31%
美元/离岸人民币	7.3540	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.24	-0.10	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6206	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2355	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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