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恒生香港债券基金 - A-INC (0P00002C43)

香港

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15.540 -0.030 -0.19%

13/02 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: 恒生投资管理有限公司

ISIN: HK0000284684

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.04B

0P00002C43持仓

有关恒生香港债券基金 - A-INC (0P00002C43)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的恒生香港债券基金 - A-INC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.960	2.960
国债	96.640	96.640
可转债	0.400	0.400

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.841	63.923
政府	13.149	32.499
现金	2.612	23.793

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 141

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TotalEnergies Capital International S.A. 2.92%	XS1151960819	3.61	-	-
New Development Bank 4.1%	XS2626265396	2.72	-	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd. 3.6%	HK0001058715	2.71	-	-
Nordea Bank ABP 3.045%	XS1281674041	2.70	-	-
Standard Chartered Bank 3.5%	HK0001064945	2.70	-	-
Vicinity Centres Re Ltd 3.63%	XS1821205025	2.68	-	-
SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. 4.52%	XS2633361600	1.86	-	-
Korea Expressway Corp 5.11%	XS2715289141	1.85	-	-
HKCG (Finance) Limited 4.5%	HK0001015251	1.84	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4.77%	XS2828684154	1.83	-	-

Hang Seng Investment Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Hang Seng Mandatory Provident Fund	1.66B	0.45	-4.22	-0.12
Hang Seng Investment Series Hang HK	1.04B	4.59	0.20	2.60
Hang Seng Mainland China Bond A Acc	165.01M	1.08	-1.30	1.41
Hang Seng Mainland China Bond A Inc	165.01M	1.07	-1.30	1.38

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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