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Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity B1 Dis (0P0000XWPS)

卢森堡

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248.790 -7.520 -2.93%

25/10 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU0855166558

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: N/A

0P0000XWPS持仓

有关Halley SICAV Asian Prosperity B1 Dis (0P0000XWPS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Halley SICAV Asian Prosperity B1 Dis 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.100	100.100	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.776	14.203
市净率	1.037	1.612
市销率	0.910	1.369
市现率	6.731	8.050
股息收益率	23.376	4.214
5年盈利增长	4.642	11.611

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	41.810	5.183
工业	27.150	15.223
基础材料	10.200	6.234
周期性消费品	8.290	13.381
科技	4.250	20.444
医疗保健	3.390	7.757
房地产	1.560	3.468
金融服务	1.380	17.700
防御性消费品	0.790	4.486
通信服务	0.630	6.987
能源	0.550	2.018

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	20.49	49,200.0	-2.38%
Tayca Corp	JP3539300008	8.55	1,616.0	-1.94%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8.46	1.570	0.00%
Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap	LU1258453635	7.18	220.710	-5.39%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	7.05	12,450.0	+1.22%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	5.47	18,650.0	-1.32%
Harbour Link	MYL2062OO007	4.26	1.500	0.00%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	3.76	1.970	-0.51%
Central Hydropower JSC	VN000000CHP3	3.33	33,300.0	+0.60%
Chin Well	MYL5007OO009	3.31	1.000	-0.99%

Samarang Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1258454443	1.24M	14.79	2.74	-
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca		5.88	5.97	6.78
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di		5.89	5.97	6.77
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca		5.51	5.44	6.29
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di		5.48	5.44	6.28

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.6	-223.6	-0.53%
US 500	5,720.0	-8.8	-0.15%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
伦敦布伦特原油	75.12	-0.16	-0.21%
黄金	2,745.90	-3.30	-0.12%
白银	32.580	-0.101	-0.31%
天然气	2.789	+0.126	+4.73%
铜	4.4305	+0.0590	+1.35%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1116	-0.0018	-0.03%
港币/人民币	0.9135	0.0001	0.00%
美元/日元	152.11	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6586	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2956	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
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