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Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity B1 Dis (0P0000XWPS)

卢森堡

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248.830 -1.720 -0.69%

24/05 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU0855166558

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: N/A

0P0000XWPS持仓

有关Halley SICAV Asian Prosperity B1 Dis (0P0000XWPS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Halley SICAV Asian Prosperity B1 Dis 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	101.560	101.560	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.715	14.018
市净率	0.857	1.603
市销率	0.882	1.364
市现率	4.860	8.226
股息收益率	8.076	3.318
5年盈利增长	20.012	12.877

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	39.790	4.944
工业	22.320	15.125
基础材料	18.240	6.829
周期性消费品	9.190	13.472
科技	4.610	21.032
医疗保健	3.620	7.596
金融服务	1.390	17.169
防御性消费品	0.430	4.536
通信服务	0.420	6.628

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	18.63	48,800.0	+0.31%
Tayca Corp	JP3539300008	8.52	1,642.0	+2.75%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8.03	1.600	0.00%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	7.37	16,500.0	+2.80%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	6.25	23,050.0	-1.50%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	3.97	2.150	+0.94%
莱梅留斯资源	AU000000RMS4	3.45	1.970	+5.91%
Chin Well	MYL5007OO009	3.41	1.190	-4.03%
Medical System Network	JP3920940008	3.40	642.0	+0.47%
Southern Hydropower JSC	VN000000SHP9	2.87	35,500.0	+0.71%

Samarang Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1258454443	1.24M	0.91	1.62	-
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca		-4.48	3.74	7.15
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di		-4.47	3.74	7.15
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca		-4.65	3.22	6.65
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di		-4.68	3.23	6.65

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,729.5	+43.2	+0.11%
US 500	5,286.6	+9.1	+0.17%
美元指数期货	104.530	-0.045	-0.04%

WTI原油	76.73	-0.26	-0.34%
伦敦布伦特原油	80.70	-0.41	-0.51%
黄金	2,345.20	-0.60	-0.03%
白银	30.560	+0.120	+0.39%
天然气	2.674	+0.093	+3.60%
铜	4.6338	+0.0085	+0.18%
美国大豆	1,205.00	-4.00	-0.33%

欧元/美元	1.0852	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2417	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2617	-0.0015	-0.02%
港币/人民币	0.9261	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.17	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6654	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2744	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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