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GWL U.S. Dividend (GWLIM) 75/100 (PS1) (0P0000ZLK2)

加拿大多伦多

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35.181 -0.010 -0.03%

21/06 - 闭盘. CAD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Great West Life Assurance Co

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 115.86M

0P0000ZLK2持仓

有关GWL US Dividend G 75/100 PS1 (0P0000ZLK2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GWL US Dividend G 75/100 PS1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.440	0.440	0.000
股票	99.560	99.560	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.297	-
市净率	3.905	-
市销率	3.271	-
市现率	14.484	-
股息收益率	1.939	-
5年盈利增长	10.288	-

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.060	-
金融服务	14.460	-
医疗保健	12.240	-
周期性消费品	10.380	-
工业	10.330	-
防御性消费品	6.390	-
通信服务	5.990	-
能源	5.690	-
房地产	3.010	-
基础材料	2.680	-
公用事业	1.770	-

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	6.46	449.78	+0.92%
谷歌A	US02079K3059	4.37	179.63	+1.89%
苹果	US0378331005	3.15	207.49	-1.04%
亚马逊	US0231351067	2.78	189.08	+1.60%
礼来	US5324571083	2.52	883.88	-0.24%
亚德诺	US0326541051	2.51	230.98	+0.64%
万事达	US57636Q1040	2.34	454.85	+0.52%
博通	US11135F1012	2.24	1,658.47	-4.39%
摩根大通	US46625H1005	2.22	196.30	-1.19%
默沙东	US58933Y1055	2.21	130.72	+0.81%

Great West Life Assurance Co的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GWL Canadian Equity G 75 75 PS1	343.1M	6.17	7.58	5.98
GWL Dividend G 75 75 PS1	332.63M	4.64	5.81	5.58
GWL Balanced B 75 100	210.8M	3.21	2.58	4.71
GWL Balanced B 75 75	210.8M	3.30	2.81	4.87
GWL Balanced B DSC	210.77M	3.30	2.81	4.87

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上证指数	2,998.14	-7.30	-0.24%
富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	GWL US Dividend G.	35.181	-0.010	-0.03%
	YAFAHS 5.75 11-Ju.	104.70	0.00	0.00%