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GWL Government Bond (Portico) 75/100 (PS1) (0P0000W7Z6)

加拿大多伦多

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10.883 +0.005 +0.04%

08/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Great West Life Assurance Co

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.88M

0P0000W7Z6持仓

有关GWL Govt Bond P75/100 PS1 (0P0000W7Z6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GWL Govt Bond P75/100 PS1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.800	0.800	0.000
国债	99.210	99.210	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.607	34.065
证券化	3.601	5.720
现金	0.797	13.305

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada Housing Trust No.1 1.9%	-	22.60	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	17.33	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	15.69	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.95%	-	7.59	-	-
Canada (Government of) 4%	-	6.93	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	5.57	-	-
Canada Housing Trust No.1	-	4.33	-	-
Quebec (Province Of) 2.75%	-	3.66	-	-
Canada Housing Trust No.1	-	3.64	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.84%	-	3.60	-	-

Great West Life Assurance Co的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GWL Mortgage P 100 100	433.54M	3.57	-0.28	0.32
GWL Mortgage P 75 100	433.54M	3.61	-0.23	0.37
GWL Mortgage P 75 75	433.54M	3.66	-0.17	0.43
GWL Mortgage P DSC	433.54M	3.66	-0.17	0.43
GWL Mortgage P NL	433.54M	3.66	-0.17	0.37

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上证指数	3,452.30	-18.36	-0.53%
富时中国A50指数	13,827.84	-202.51	-1.44%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指数期货	104.89	+0.52	+0.50%

WTI原油	70.38	-1.98	-2.74%
伦敦布伦特原油	73.87	-1.76	-2.33%
黄金	2,694.80	-11.00	-0.41%
白银	31.449	-0.406	-1.29%
天然气	2.669	-0.024	-0.74%
铜	4.3060	-0.1255	-2.93%
美国大豆	1,030.25	+4.00	+0.39%

欧元/美元	1.0718	-0.0086	-0.93%
美元/人民币	7.1785	+0.0373	+0.56%
美元/离岸人民币	7.1996	+0.0502	+0.70%
港币/人民币	0.9233	+0.0043	+0.00%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6580	-0.0098	-1.50%
英镑/美元	1.2921	-0.0065	-0.77%

阿里巴巴	94.19	-5.95	-5.94%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.96	-4.57	-4.89%
京东	38.35	-2.88	-6.99%
亚马逊	208.18	-1.87	-0.89%
Meta Platforms	589.34	-2.36	-0.40%
苹果	226.96	-0.27	-0.12%

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	GWL Govt Bond P75.	10.883	+0.005	+0.04%