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G&W - ZINSTREND - FONDS (0P0000HXZU)

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72.580 -0.020 -0.03%

30/11 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0NAU45

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.18M

0P0000HXZU持仓

有关G&W - ZINSTREND - FONDS (0P0000HXZU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 G&W - ZINSTREND - FONDS 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.640	15.640	0.000
国债	84.360	84.360	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	84.362	72.814
现金	15.638	10.463

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141752	21.79	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104859	14.12	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104842	14.10	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104826	12.50	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104800	12.46	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104834	9.39	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104784	9.31	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141745	0.00	-	-

WARBURG INVEST KAG MBH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	74M	4.36	-1.05	1.19
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	61.38M	-0.35	-2.19	0.58
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	61.38M	-0.42	-2.50	0.28
Warburg Corporate Bonds Social I	24.5M	2.29	-3.11	-
Warburg Corporate Bonds Social B	24.5M	2.38	-3.00	-

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富时中国A50指数	12,692.17	+37.70	+0.30%
香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	38,991.5	-64.9	-0.17%
US 500	5,179.7	-8.0	-0.15%
美元指数期货	105.580	+0.154	+0.15%

WTI原油	79.68	+0.69	+0.87%
伦敦布伦特原油	84.22	+0.64	+0.77%
黄金	2,319.30	-3.00	-0.13%
白银	27.927	+0.326	+1.18%
天然气	2.168	-0.019	-0.87%
铜	4.5282	-0.0143	-0.31%
美国大豆	1,231.62	+3.62	+0.29%

欧元/美元	1.0733	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2263	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2337	+0.0042	+0.06%
港币/人民币	0.9246	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.93	+0.46	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6580	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2461	-0.0036	-0.28%

阿里巴巴	78.46	-0.91	-1.15%
腾讯控股	369.80	+8.40	+2.32%
百度	109.60	-0.93	-0.84%
京东	31.95	-0.18	-0.56%
亚马逊	188.00	-0.76	-0.40%
Meta Platforms	472.60	+4.36	+0.93%
苹果	182.74	+0.34	+0.19%

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