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G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds (0P00000OZP)

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23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765446

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 16.74M

0P00000OZP持仓

有关G&W-HDAX-Trendfonds (0P00000OZP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 G&W-HDAX-Trendfonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.700	10.940	0.240
股票	77.510	77.510	0.000
国债	11.790	11.790	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.096	13.238
市净率	1.753	1.654
市销率	1.164	1.011
市现率	9.346	7.486
股息收益率	2.256	3.193
5年盈利增长	12.169	9.625

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	23.170	19.208
金融服务	17.390	21.112
通信服务	12.250	8.207
房地产	12.170	2.944
基础材料	9.030	8.410
科技	6.470	15.318
公用事业	5.690	3.726
医疗保健	5.610	8.286
周期性消费品	5.510	10.683
防御性消费品	2.690	3.202

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	11.79	102.100	+0.59%
Suess Microtec AG	DE000A1K0235	2.82	49.450	-1.10%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2.81	51.12	+0.83%
德国电信	DE0005557508	2.66	28.830	-0.31%
CTS Eventim AG	DE0005470306	2.52	82.550	+0.49%
赢创工业集团	DE000EVNK013	2.51	16.470	+0.18%
GEA集团	DE0006602006	2.48	48.220	-0.17%
安联保险	DE0008404005	2.46	294.20	-0.14%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	2.44	317.80	-1.49%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	2.43	69.25	+0.29%

WARBURG INVEST KAG MBH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	304.97M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	252.17M	1.39	-1.20	-
Global Economic Performance Fonds	141.2M	19.34	7.54	6.35
Warburg Portfolio Flexibel V	141.56M	7.43	-0.61	2.01
Warburg Portfolio Flexibel T	141.56M	7.42	-0.61	2.12

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9373	-0.0019	-0.20%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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