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GVC Gaesco Retorno Absoluto A FI (0P00000DRM)

西班牙马德里

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163.180 -0.004 -0.00%

22/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0138233038

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 35.42M

0P00000DRM持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	39.420	39.470	0.050
股票	37.440	38.790	1.350
国债	23.130	23.510	0.380

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.934	15.809
市净率	1.139	2.338
市销率	0.656	1.994
市现率	6.163	9.076
股息收益率	3.290	2.755
5年盈利增长	11.497	11.036

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.100	31.069
工业	22.250	19.694
防御性消费品	13.510	-0.434
周期性消费品	8.930	6.286
基础材料	7.990	-0.861
科技	7.570	23.039
医疗保健	6.790	6.324
通信服务	2.560	7.975
公用事业	2.380	2.781
能源	1.580	3.680
房地产	0.340	3.807

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Pareturn GVC Gaesco Absolute Return U	LU1144806814	100.00	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
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ES0143562231	24.92M	10.20	-	-
ES0143562439	7.34M	4.27	-	-
ES0143562447	7.34M	5.51	-	-

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香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,397.50	+360.65	+0.92%
US 30	43,237.2	-13.0	-0.03%
US 500	6,040.0	+2.1	+0.03%
美元指数期货	107.93	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.43	+0.33	+0.47%
伦敦布伦特原油	73.44	+0.27	+0.37%
黄金	2,644.26	+8.76	+0.33%
白银	30.365	+0.082	+0.27%
天然气	3.434	-0.070	-2.00%
铜	4.1132	+0.0107	+0.26%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3044	+0.0069	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3043	+0.0033	+0.05%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0014	+0.23%
英镑/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	GVC Gaesco Retorn.	163.180	-0.004	-0.00%