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GVC Gaesco Retorno Absoluto A FI (0P00000DRM)

西班牙马德里

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161.528 +0.140 +0.08%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0138233038

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 35.74M

0P00000DRM持仓

有关GVC Gaesco Retorno Absoluto A FI (0P00000DRM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GVC Gaesco Retorno Absoluto A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	39.420	39.470	0.050
股票	37.440	38.790	1.350
国债	23.130	23.510	0.380

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.934	15.624
市净率	1.139	2.307
市销率	0.656	1.967
市现率	6.163	8.937
股息收益率	3.290	2.786
5年盈利增长	11.497	11.308

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.100	-1.092
工业	22.250	8.110
防御性消费品	13.510	7.451
周期性消费品	8.930	21.539
基础材料	7.990	13.981
科技	7.570	14.482
医疗保健	6.790	16.735
通信服务	2.560	5.939
公用事业	2.380	8.377
能源	1.580	0.523
房地产	0.340	8.258

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Pareturn GVC Gaesco Absolute Return U	LU1144806814	100.00	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
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ES0143562439	7.24M	2.33	-	-
ES0143562447	7.24M	3.45	-	-

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	GVC Gaesco Retorn.	161.528	+0.140	+0.08%
	AZ Orizzonte Bila.	19.501	-0.060	-0.30%