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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 38.01 | 40.88 | 2.87 |
股票 | 12.23 | 12.23 | 0.00 |
国债 | 48.35 | 48.35 | 0.00 |
可转债 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
优先股 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
其它 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.17 | 16.08 |
市净率 | 1.32 | 2.32 |
市销率 | 0.62 | 1.65 |
市现率 | 4.61 | 9.73 |
股息收益率 | 4.21 | 2.61 |
5年盈利增长 | 8.78 | 10.55 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 27.02 | 16.42 |
防御性消费品 | 17.76 | 7.80 |
能源 | 17.55 | 3.94 |
周期性消费品 | 15.25 | 10.81 |
公用事业 | 7.15 | 3.71 |
通信服务 | 6.92 | 6.90 |
工业 | 3.82 | 11.43 |
医疗保健 | 2.16 | 12.52 |
房地产 | 0.94 | 3.82 |
科技 | 0.87 | 20.03 |
基础材料 | 0.57 | 5.86 |
多头持仓: 45
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 20.99 | 102.710 | +0.36% | |
Intervalor Bolsa Mixto FI | ES0155853031 | 4.58 | 12.40 | +0.28% | |
Axiom Obligataire ID EUR(v) | LU1876460814 | 3.15 | - | - | |
Global Agrajes Sl 8.136% | NO0010912801 | 2.14 | - | - | |
Vopak | NL0009432491 | 1.96 | 37.50 | -1.68% | |
Tikehau Capital SCA 1.625% | FR0014002PC4 | 1.86 | - | - | |
Autopistas del Atlantico Concesionaria Espanola SA | ES0211839230 | 1.56 | 96.863 | -0.05% | |
Grupo Pikolin S.L 4% | ES0305072011 | 1.54 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 2.5% | XS2286011528 | 1.51 | - | - | |
CNP Assurances SA 3.488% | FR0010167247 | 1.48 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI | 99.39M | 3.27 | 1.26 | 2.97 | ||
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P | 99.39M | 3.62 | 2.05 | - | ||
ES0157638018 | 99.39M | 3.92 | 2.81 | 4.49 | ||
Fondguissona Global Bolsa FI | 70.03M | 9.11 | 5.07 | 4.49 | ||
Im 93 Renta FI | 58.54M | 3.55 | 2.17 | 1.00 |
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