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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.80 | 3.21 | 0.41 |
股票 | 85.43 | 85.43 | 0.00 |
国债 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
可转债 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
其它 | 11.75 | 11.75 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.30 | 13.20 |
市净率 | 1.42 | 1.88 |
市销率 | 1.37 | 1.60 |
市现率 | 5.70 | 7.67 |
股息收益率 | 3.91 | 3.35 |
5年盈利增长 | 11.91 | 13.70 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 37.50 | 22.59 |
周期性消费品 | 12.92 | 14.55 |
科技 | 11.12 | 23.91 |
工业 | 8.29 | 6.90 |
能源 | 7.16 | 4.67 |
基础材料 | 5.44 | 5.03 |
防御性消费品 | 4.64 | 7.60 |
通信服务 | 4.15 | 9.20 |
房地产 | 3.84 | 2.60 |
医疗保健 | 3.54 | 4.11 |
公用事业 | 1.43 | 2.39 |
多头持仓: 13
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD | LU0050427557 | 18.15 | 32.510 | +1.47% | |
Aditya BSL India Frtl Eq D$Acc | IE00BJ8RGN06 | 16.99 | - | - | |
Invesco ASEAN Equity C USD AD | LU1775947416 | 14.83 | - | - | |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien R VT | AT0000785241 | 10.97 | - | - | |
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A dist - | LU0613488591 | 10.78 | 151.010 | -0.05% | |
Pacific North of South EM All Cp EqI$Acc | IE00BFFF4D54 | 9.21 | - | - | |
China Tonghai Greater China UCITS F USD | LU1228313455 | 8.27 | - | - | |
Avaron Emerging Europe E | EE3600108874 | 6.27 | - | - | |
QNB MENA A Institutional | IE00BD3GLW41 | 3.34 | - | - | |
Templeton Eastern Europe A (acc) EUR SP | LU2525718768 | 0.05 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI | 111.93M | 7.14 | 1.97 | 3.87 | ||
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P | 116.44M | 7.35 | 2.75 | - | ||
ES0157638018 | 116.44M | 7.54 | 3.53 | 5.41 | ||
Fondguissona Global Bolsa FI | 71.08M | 7.44 | 5.33 | 4.58 | ||
Im 93 Renta FI | 58.23M | 2.80 | 2.04 | 0.94 |
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