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GVC Gaesco Emergentfond FI (140628035)

西班牙马德里

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215.65 +0.74 +0.34%

19/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0140628035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.75M

140628035持仓

有关GVC Gaesco Emergentfond FI (140628035)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GVC Gaesco Emergentfond FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	85.79	85.79
国债	0.03	0.03
其它	25.60	25.60

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.74	13.06
市净率	1.58	1.92
市销率	1.38	1.70
市现率	6.82	7.57
股息收益率	4.90	3.02
5年盈利增长	10.73	13.85

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	35.94	22.60
周期性消费品	12.13	15.25
科技	10.22	23.45
工业	9.20	6.98
能源	8.65	4.24
基础材料	7.93	4.82
防御性消费品	4.31	6.96
通信服务	4.26	10.06
房地产	3.13	2.38
医疗保健	2.47	4.04
公用事业	1.76	2.53

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aditya BSL India Frtl Eq D$Acc	IE00BJ8RGN06	18.56	-	-
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	LU0050427557	15.39	27.010	-0.74%
Invesco ASEAN Equity C USD AD	LU1775947416	14.08	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A dist -	LU0613488591	11.86	156.770	-0.38%
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien R VT	AT0000785241	11.51	-	-
Pacific North of South EM All Cp EqI$Acc	IE00BFFF4D54	9.52	-	-
China Tonghai Greater China UCITS F USD	LU1228313455	9.13	-	-
Avaron Emerging Europe E	EE3600108874	6.82	-	-
QNB MENA A Institutional	IE00BD3GLW41	3.08	-	-
Templeton Eastern Europe A (acc) EUR SP	LU2525718768	0.05	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0157638018	88.08M	6.76	4.68	5.18
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	88.08M	6.20	3.93	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	85.42M	5.45	3.11	3.64
Fondguissona Global Bolsa FI	70.42M	4.20	3.49	4.28
Im 93 Renta FI	59.2M	4.10	2.76	1.02

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上证指数	3,336.93	-33.47	-0.99%
富时中国A50指数	13,353.82	-95.96	-0.71%
香港恒生指数	19,382.00	-219.11	-1.12%
日经225	38,360.00	+357.50	+0.94%
US 30	43,873.5	+3.1	+0.01%
US 500	5,947.9	-0.8	-0.01%
美元指数期货	106.984	+0.054	+0.05%

WTI原油	70.38	+0.28	+0.40%
伦敦布伦特原油	74.47	+0.24	+0.32%
黄金	2,687.15	+12.25	+0.46%
白银	30.985	+0.042	+0.14%
天然气	3.449	+0.060	+1.77%
铜	4.0950	-0.0165	-0.40%
美国大豆	979.62	-1.13	-0.12%

欧元/美元	1.0475	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2463	+0.0095	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2520	-0.0034	-0.05%
港币/人民币	0.9312	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.28	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6515	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2590	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	409.00	+1.40	+0.34%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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