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GVC Gaesco Constantfons FI (0P00000DRB)

西班牙马德里

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9.526 0.001 0%

06/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0121776035

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 176.91M

0P00000DRB持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	31.740	31.740	0.000
国债	68.260	68.260	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	68.263	33.117
现金	31.737	32.996

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	20.72	92.300	+0.11%
Deposito:banco Caminos S.A.	-	16.35	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	12.06	100.457	+0.01%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	10.97	85.610	+0.48%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	10.82	95.99	+0.24%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0000012H33	8.75	-	-
西班牙15年期国债	ES00000123C7	6.61	3.428	-2.31%
Cc:bnp España	-	4.96	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.78	103.600	0.00%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.31	97.13	+0.15%

GVC Gaesco Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0157639008	111.28M	4.77	0.34	-
ES0157639016	111.28M	5.33	1.00	-
ES0157641012	20.36M	6.25	-	-
ES0157641004	20.36M	6.12	-	-
ES0157640006	17.01M	3.88	-	-

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富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,968.3	+239.0	+0.55%
US 500	5,991.3	+18.2	+0.30%
美元指数期货	104.669	+0.299	+0.29%

WTI原油	70.33	-2.03	-2.81%
伦敦布伦特原油	73.75	-1.88	-2.49%
黄金	2,698.50	-7.30	-0.27%
白银	31.535	-0.320	-1.00%
天然气	2.732	+0.039	+1.45%
铜	4.3243	-0.1072	-2.42%
美国大豆	1,018.00	-7.00	-0.68%

欧元/美元	1.0743	-0.0061	-0.56%
美元/人民币	7.1782	+0.0370	+0.52%
美元/离岸人民币	7.1920	+0.0426	+0.60%
港币/人民币	0.9232	+0.0042	+0.46%
美元/日元	152.50	-0.43	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6600	-0.0077	-1.16%
英镑/美元	1.2931	-0.0055	-0.42%

阿里巴巴	94.70	-5.44	-5.43%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	89.55	-3.98	-4.26%
京东	38.96	-2.27	-5.51%
亚马逊	208.44	-1.61	-0.77%
Meta Platforms	586.61	-5.09	-0.86%
苹果	227.51	+0.28	+0.12%

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