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GVC Gaesco 300 Places Worldwide P FI (0P000125T8)

西班牙马德里

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16.054 +0.010 +0.08%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0157638026

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 87.65M

0P000125T8持仓

有关GVC Gaesco 300 Places Worldwide P FI (0P000125T8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GVC Gaesco 300 Places Worldwide P FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.260	1.400	0.140
股票	98.740	98.740	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.852	23.135
市净率	2.233	4.154
市销率	0.654	2.250
市现率	4.047	13.220
股息收益率	0.690	1.550
5年盈利增长	19.823	12.025

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	64.720	42.258
工业	31.550	7.458
通信服务	3.470	11.951
金融服务	0.260	7.710

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Melia Hotels International SA	ES0176252718	9.11	6.92	0.00%
嘉年华邮轮	PA1436583006	8.48	24.90	-1.78%
Avolta	CH0023405456	7.78	33.80	+0.42%
雅高酒店集团	FR0000120404	5.96	42.48	-0.89%
Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	4.85	1,297.0	+1.73%
Ryanair holdings	IE00BYTBXV33	4.83	14.0000	0.00%
Airports of Thailand F	TH0765010Z16	4.06	61.00	0.00%
途易	DE000TUAG505	4.01	7.4240	-0.54%
永利澳门	KYG981491007	3.22	5.60	-1.58%
Booking	US09857L1089	3.18	5,177.15	-0.65%

GVC Gaesco Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	87.59M	5.45	3.11	3.64
ES0157638018	87.59M	6.76	4.68	5.18
Fondguissona Global Bolsa FI	69.64M	4.20	3.49	4.28
Im 93 Renta FI	59.52M	4.10	2.76	1.02
GVC Gaesco Sostenible iSR A	56.42M	7.80	4.92	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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